ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
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BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 EUR | 2.06 | 1.12 | 10.78 | +7.36% | +4.68% | +4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "1550" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.46% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1427.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.44% | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 EUR | 2.06 | -101.00 | 177.00 | 0.67 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NSK JP3720800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 414’916.00 | 418’775.30 | 422’228.63 | 445’350.00 | 467’700.00 |
| Dividende | 72.00 | 74.90 | 78.63 | 88.50 | 93.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 4.85 % | 5.09 % | 5.73 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 130.65 | 143.73 | 160.99 | 153.35 | 172.30 |
| KGV | 11.82 | 10.75 | 9.59 | 10.07 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 28’785.40 | 32’603.20 | 35’727.38 | 38’450.00 | 42’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 46’288.63 | 51’863.96 | 56’189.90 | 67’900.00 | 78’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’377.90 | 27’171.70 | 29’505.50 | 27’600.00 | 31’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’133.10 | 24’772.30 | 24’535.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’880.90 | 36’078.70 | 38’996.75 | 38’100.00 | 42’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’286.95 | 35’655.23 | 37’567.75 | 37’600.00 | 42’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.69 | 131.16 | 147.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 121’399.50 | 126’978.25 | 132’446.75 | 133’850.00 | 142’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54’680.00 | -36’660.00 | -36’820.00 | -48’350.00 | -32’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’623.60 | 48’533.20 | 51’316.40 | 62’250.00 | 64’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -698.00 | -10’495.80 | -13’958.80 | -13’350.00 | -33’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 250.82 | 264.45 | 318.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’476.47 | 10’453.13 | 13’076.45 | 13’900.00 | 31’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.80 | 39.57 | 47.47 | 77.30 | 178.05 |
| Buchwert/Aktie | 1’840.75 | 1’930.96 | 2’018.22 | 2’155.00 | 2’237.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’956.48 | 37’483.45 | 48’285.65 | 48’100.00 | 33’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’600.00 | 19’600.00 | 20’350.00 | 22’800.00 | 23’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69’200.00 | 45’600.00 | 43’200.00 | 56’500.00 | 40’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88’011.00 | 88’395.25 | 90’692.00 | 95’400.00 | 99’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 355’440.77 | 356’598.40 | 367’181.60 | 388’800.00 | 403’650.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 581’849.40 | 599’958.60 | 616’883.40 | 618’000.00 | 622’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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