ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
9.05
EUR
-0.15
EUR
-1.63 %
18.11.2025
BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 EUR | 2.17 | 1.3 | 10.36 | +9.08% | +4.39% | -2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "1693" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.7% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1615.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.75% | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 EUR | 2.17 | -110.00 | 232.00 | 0.38 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
|
| TODA JP3627000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 414’154.75 | 418’828.14 | 424’317.68 | 439’750.00 | 464’500.00 |
| Dividende | 72.50 | 76.13 | 80.29 | 90.00 | 96.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.57 % | 4.82 % | 5.40 % | 5.76 % |
| Gewinn/Aktie | 145.41 | 152.67 | 169.47 | 165.70 | 179.45 |
| KGV | 11.45 | 10.91 | 9.83 | 10.05 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 31’562.04 | 35’139.40 | 38’695.75 | 40’950.00 | 43’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 48’955.04 | 54’119.90 | 58’810.04 | 70’600.00 | 79’650.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’107.63 | 28’492.50 | 30’526.43 | 29’850.00 | 32’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’868.92 | 37’996.27 | 41’260.75 | 41’000.00 | 43’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’025.22 | 39’111.70 | 40’720.88 | 40’750.00 | 43’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 135.94 | 164.61 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’033.33 | 126’933.33 | 134’100.00 | 134’850.00 | 142’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53’750.25 | -36’325.00 | -37’750.00 | -48’350.00 | -32’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’709.25 | 52’488.75 | 51’910.00 | 64’600.00 | 65’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’028.50 | -9’972.50 | -14’177.50 | -13’650.00 | -32’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 260.66 | 278.79 | 351.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’184.00 | 14’388.75 | 12’385.00 | 16’250.00 | 32’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.30 | 68.57 | 67.47 | 89.85 | 183.25 |
| Buchwert/Aktie | 1’857.32 | 1’964.04 | 2’065.40 | 2’201.90 | 2’289.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’188.24 | 31’107.69 | 39’380.67 | 41’850.00 | 26’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’300.00 | 19’300.00 | 20’050.00 | 22’200.00 | 23’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’000.00 | 47’500.00 | 45’750.00 | 56’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86’568.00 | 85’328.33 | 88’776.67 | 93’900.00 | 98’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 357’974.80 | 357’780.00 | 369’110.00 | 397’400.00 | 413’150.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 586’710.50 | 607’702.50 | 627’317.50 | 623’500.00 | 630’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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