ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
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BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 2.39 | 1.23 | 9.99 | +8.53% | +3.77% | +3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "1790" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1827.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.92% | |
| KGV | 9.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 2.39 | -114.00 | 258.00 | 0.43 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAICEL JP3485800001 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 414’191.15 | 417’575.02 | 425’087.30 | 419’500.00 | 429’000.00 |
| Dividende | 72.00 | 75.17 | 78.80 | 84.00 | 88.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.77 % | 3.95 % | 4.21 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 151.56 | 160.62 | 178.27 | 145.80 | 153.00 |
| KGV | 13.15 | 12.41 | 11.18 | 13.67 | 13.03 |
| EBIT in Mio. | 31’956.62 | 36’145.02 | 39’478.38 | 38’900.00 | 40’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 48’473.39 | 53’959.86 | 58’334.05 | 62’900.00 | 67’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 29’223.00 | 29’805.71 | 31’847.50 | 26’800.00 | 28’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’356.51 | 27’964.30 | 29’086.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’878.76 | 39’581.45 | 42’870.88 | 39’000.00 | 40’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’312.83 | 39’967.54 | 42’431.32 | 38’500.00 | 40’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’800.00 | 124’750.00 | 130’700.00 | 125’400.00 | 128’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’950.00 | -33’950.00 | -31’450.00 | -36’000.00 | -34’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63’939.00 | 53’627.50 | 53’870.00 | 51’700.00 | 51’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’615.00 | -12’295.00 | -19’005.00 | -5’500.00 | -16’200.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 15’700.00 | 17’000.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 23.70 | 86.80 | 103.10 | 85.10 | 92.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’108.10 | 2’173.10 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’868.59 | 29’286.79 | 34’092.44 | 21’300.00 | 20’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74’500.00 | 42’500.00 | 37’500.00 | 38’000.00 | 36’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83’852.00 | 81’342.50 | 84’215.00 | 86’500.00 | 88’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 357’558.00 | 350’010.00 | 363’970.00 | 387’800.00 | 399’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 613’921.00 | 636’905.00 | 655’435.00 | 617’300.00 | 630’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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