ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
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23.06.2026
BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 2.77 | 0.79 | 13.43 | +7.23% | +3.32% | -8.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "1815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2049.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.52% Aufschlag. | |
| KGV | 13.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 2.77 | -131.00 | 314.00 | 0.23 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 430’262.50 | 435’700.00 | 438’100.00 | 452’450.00 | 530’000.00 |
| Dividende | 77.13 | 81.57 | 85.50 | 92.00 | 108.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.52 % | 3.69 % | 3.97 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 164.87 | 175.46 | 186.79 | 175.05 | 224.40 |
| KGV | 14.04 | 13.19 | 12.39 | 13.22 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 36’850.00 | 40’057.14 | 42’925.00 | 41’750.00 | 52’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 57’743.00 | 61’842.86 | 67’625.00 | 76’900.00 | 105’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 31’001.25 | 32’078.57 | 33’575.00 | 32’050.00 | 40’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’600.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’362.50 | 43’585.71 | 44’925.00 | 43’850.00 | 53’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’133.33 | 43’266.67 | 46’050.00 | 43’600.00 | 53’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 156.67 | 182.92 | 229.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’235.67 | 133’033.67 | 129’700.00 | 134’400.00 | 157’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’050.00 | -36’475.00 | -45’200.00 | -44’700.00 | -55’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’515.75 | 49’203.25 | 61’200.00 | 65’600.00 | 86’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’885.50 | -14’581.25 | -10’650.00 | -20’250.00 | -31’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 225.41 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 12’465.75 | 12’728.25 | 16’000.00 | 20’900.00 | 31’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 77.95 | 52.75 | 87.10 | 114.20 | 172.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’030.27 | 2’121.09 | 2’256.04 | 2’307.05 | 2’581.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’611.95 | 11’691.45 | 39’061.45 | 7’850.00 | -13’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’550.00 | 19’200.00 | 22’200.00 | 23’300.00 | 24’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’333.33 | 42’000.00 | 64’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89’902.33 | 93’267.00 | 89’000.00 | 92’650.00 | 105’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 380’359.99 | 387’169.25 | 406’950.00 | 422’850.00 | 468’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 576’549.25 | 594’069.00 | 616’600.00 | 635’350.00 | 667’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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