ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
12.50
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03.08.2026
BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 EUR | 2.63 | 0.8 | 10.38 | +4.56% | +3.69% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "1815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2261.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.14% Aufschlag. | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +4.56% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 EUR | 2.63 | -138.00 | 338.00 | 0.25 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| ASHLAND US0441861046 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 426’212.50 | 425’325.00 | 433’342.86 | 467’650.00 | 493’650.00 |
| Dividende | 79.50 | 83.38 | 87.43 | 94.00 | 101.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.69 % | 3.87 % | 4.16 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 194.03 | 181.36 | 193.89 | 178.80 | 197.70 |
| KGV | 11.65 | 12.47 | 11.66 | 12.65 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 40’225.00 | 42’637.50 | 45’171.43 | 43’700.00 | 48’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 61’400.00 | 64’075.00 | 69’385.71 | 79’850.00 | 90’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 36’367.50 | 33’490.00 | 35’162.86 | 32’900.00 | 36’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’200.00 | 31’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’328.57 | 44’771.43 | 47’466.67 | 44’400.00 | 48’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’883.33 | 45’050.00 | 46’900.00 | 43’900.00 | 48’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 184.08 | 179.32 | 198.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’566.67 | 130’966.67 | 136’800.00 | 139’100.00 | 147’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’366.75 | -52’300.00 | -54’800.00 | -47’200.00 | -46’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’263.50 | 50’888.00 | 55’461.25 | 66’800.00 | 74’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’997.50 | -4’157.50 | 2’442.50 | -20’650.00 | -24’450.00 |
| Cashflow/Aktie | 284.57 | 271.80 | 282.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’896.75 | -1’412.00 | 661.25 | 19’600.00 | 28’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 67.30 | 63.80 | 87.75 | 107.00 | 152.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’084.09 | 2’164.51 | 2’252.75 | 2’368.40 | 2’470.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’001.55 | 16’398.69 | 29’055.74 | 2’350.00 | -7’450.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’050.00 | 19’800.00 | 20’500.00 | 23’300.00 | 24’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’000.00 | 57’650.00 | 59’150.00 | 54’000.00 | 53’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88’566.67 | 90’200.00 | 92’433.33 | 95’400.00 | 99’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 378’925.11 | 384’222.50 | 396’215.00 | 436’150.00 | 454’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 578’657.50 | 603’140.00 | 639’980.25 | 642’900.00 | 662’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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