Webster Financial Aktie 984791 / US9478901096
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-1.67
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-2.90 %
01.08.2025
BTT
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Webster Financial Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Webster Financial Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.80 EUR | 10.1 | 1.39 | 8.53 | +9.2% | +2.63% | +14.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "51.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEBSTER FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.12% | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Webster Financial Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.80 EUR | 10.10 | 45.00 | 195.00 | 1.35 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Webster Financial Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEBSTER FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEBSTER FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEBSTER FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEBSTER FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Schätzungen zu Webster Financial in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’893.80 | 3’022.10 | 3’170.98 |
| Dividende | 1.60 | 1.64 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 2.93 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 5.88 | 6.57 | 7.15 |
| KGV | 9.52 | 8.53 | 7.83 |
| EBIT in Mio. | 1’436.82 | 1’511.10 | 1’493.27 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 976.80 | 1’046.71 | 1’073.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 973.78 | 1’045.90 | 1’087.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’264.33 | 1’357.80 | 1’389.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’235.06 | 1’373.91 | 1’361.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.88 | 6.57 | 7.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.88 | 6.58 | 7.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 56.67 | 61.60 | 67.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’223.17 | 8’746.67 | 10’168.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 83’477.83 | 87’730.92 | 91’756.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Webster Financial Corp. Aktie Analysen
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