Waters Aktie 112574 / US9418481035
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.70 EUR | 21.02 | 0.73 | 22.23 | +16.23% | +0% | -2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "369.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 340.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.24% Aufschlag. | |
| KGV | 22.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.70 EUR | 21.02 | -92.00 | 262.00 | 0.60 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’114.18 | 3’318.64 | 3’550.65 | 3’785.71 | 4’059.06 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.95 | 14.26 | 15.83 | 17.53 | 18.72 |
| KGV | 22.35 | 20.29 | 18.29 | 16.51 | 15.47 |
| EBIT in Mio. | 962.05 | 1’043.45 | 1’128.85 | 1’223.73 | 1’341.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’115.80 | 1’195.25 | 1’303.35 | 1’402.03 | 1’561.00 |
| Gewinn in Mio. | 771.24 | 844.89 | 925.92 | 1’002.15 | 1’108.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 771.24 | 844.89 | 925.92 | 1’002.15 | 1’108.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 923.03 | 1’011.89 | 1’103.46 | 1’201.73 | 1’327.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 923.20 | 1’029.06 | 1’150.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.95 | 14.26 | 15.83 | 17.53 | 18.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.46 | 13.76 | 15.72 | 19.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’848.23 | 1’983.27 | 2’134.52 | 2’277.43 | 2’395.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.03 | -163.21 | -161.57 | -157.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 897.25 | 975.00 | 1’074.54 | 1’192.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.85 | -504.43 | -235.98 | -393.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.04 | 16.50 | 18.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 760.29 | 836.28 | 944.30 | 1’051.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.46 | 13.74 | 15.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.76 | 51.81 | 63.32 | 90.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 789.51 | 221.70 | -399.64 | -1’758.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 185.20 | 195.78 | 205.44 | 209.53 | 222.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 152.02 | 158.95 | 161.21 | 157.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 686.79 | 725.31 | 763.63 | 791.83 | 832.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’438.71 | 3’045.02 | 3’645.32 | 4’952.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’731.97 | 5’104.58 | 5’834.56 | 6’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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