Warsaw Stock Exchange Aktie 11888575 / PLGPW0000017
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BMN
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Warsaw Stock Exchange Aktie Analysen & Prognosen
Warsaw Stock Exchange Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 0.73 | 1.14 | 11.99 | +8.19% | +5.51% | +0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "63.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE SA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.23% | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Warsaw Stock Exchange Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 0.73 | -67.00 | 156.00 | 0.60 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Warsaw Stock Exchange Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CD PROJEKT PLOPTTC00011 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| KRUK PLKRK0000010 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu Warsaw Stock Exchange in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 578.27 | 601.50 | 632.00 | |
| Dividende | 3.52 | 3.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 7.71 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.83 | 5.16 | ||
| KGV | 9.04 | |||
| EBIT in Mio. | 185.62 | 200.73 | 208.00 | |
| EBITDA in Mio. | 245.74 | 266.29 | 262.00 | |
| Gewinn in Mio. | 202.75 | 216.36 | 222.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 200.12 | 206.54 | 222.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244.78 | 261.16 | 268.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 197.00 | 202.00 | 207.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.00 | -54.00 | -49.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 211.00 | 220.00 | 230.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.00 | -157.00 | -167.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 119.00 | 145.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -429.00 | -438.00 | -452.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.00 | 70.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’203.00 | 1’263.00 | 1’318.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’413.00 | 1’491.50 | 1’567.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Warsaw Stock Exchange Aktie Analysen
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