Warsaw Stock Exchange Aktie 11888575 / PLGPW0000017
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BMN
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Warsaw Stock Exchange Aktie Analysen & Prognosen
Warsaw Stock Exchange Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 EUR | 0.7 | 1.03 | 13.09 | +7.73% | +5.77% | +3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "56.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE SA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.74% | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Warsaw Stock Exchange Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 EUR | 0.70 | -63.00 | 160.00 | 0.58 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Warsaw Stock Exchange Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEA SA PLENEA000013 |
|
| ING BANK SLASKI SA PLBSK0000017 |
|
| ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Schätzungen zu Warsaw Stock Exchange in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 528.48 | 576.50 | |
| Dividende | 3.70 | 3.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.47 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.74 | 4.70 | |
| KGV | 10.10 | ||
| EBIT in Mio. | 168.97 | 177.18 | |
| EBITDA in Mio. | 236.17 | 270.88 | |
| Gewinn in Mio. | 189.98 | 197.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198.95 | 197.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240.19 | 236.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Warsaw Stock Exchange Aktie Analysen
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