Victrex Aktie 283864 / GB0009292243
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23.05.2025
BMN
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Victrex plc Aktie Analysen & Prognosen
Victrex plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.82 GBP | 0.93 | 1.95 | 11.77 | +15.62% | +7.38% | -8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "757" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 874.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VICTREX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.38% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Victrex plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.82 GBP | 0.93 | 116.00 | 266.00 | 1.35 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Victrex plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VICTREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICTREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| IBSTOCK GB00BYXJC278 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VICTREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICTREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY INE227W01023 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Victrex in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 296.52 | 314.73 | 333.28 | 356.00 |
| Dividende | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.47 % | 7.52 % | 7.55 % | 7.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.64 | 0.74 | 0.96 |
| KGV | 15.30 | 12.21 | 10.51 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 53.34 | 67.30 | 78.35 | 99.00 |
| EBITDA in Mio. | 81.43 | 95.15 | 107.39 | 127.00 |
| Gewinn in Mio. | 44.60 | 56.43 | 65.30 | 84.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44.82 | 55.92 | 64.86 | 84.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51.83 | 66.24 | 77.07 | 96.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47.88 | 64.56 | 75.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.62 | 0.72 | 0.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 132.75 | 152.93 | 170.33 | 200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.45 | -30.76 | -31.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82.32 | 86.07 | 93.22 | 121.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.97 | -46.92 | -46.92 | |
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.95 | 1.03 | 1.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 55.74 | 58.77 | 64.11 | 80.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.81 |
| Buchwert/Aktie | 5.20 | 5.26 | 5.43 | 5.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5.46 | 2.46 | -3.19 | -40.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18.00 | 19.00 | 20.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.94 | 28.70 | 29.70 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 449.72 | 453.46 | 466.50 | 509.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 576.02 | 584.15 | 603.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Victrex plc Aktie Analysen
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