Valvoline Aktie 32789200 / US92047W1018
30.72
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-2.34 %
19.10.2026
BTT
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Valvoline Inc Aktie Analysen & Prognosen
Valvoline Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 1.17 | 13.04 | +15.21% | +0% | +10.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "28.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALVOLINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.83% | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valvoline Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 2.00 | 331.00 | 0.69 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valvoline Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
Schätzungen zu Valvoline in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’079.62 | 2’321.47 | 2’549.20 | 2’830.95 | 2’937.69 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.97 | 2.43 | 2.80 | 2.96 |
| KGV | 17.45 | 15.61 | 12.62 | 10.96 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 407.04 | 433.10 | 503.78 | 584.64 | 608.54 |
| EBITDA in Mio. | 556.34 | 614.25 | 702.66 | 790.36 | 819.88 |
| Gewinn in Mio. | 225.65 | 253.68 | 312.05 | 377.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225.65 | 253.68 | 312.05 | 377.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303.41 | 341.57 | 421.93 | 510.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242.99 | 330.80 | 418.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.76 | 1.97 | 2.43 | 2.80 | 2.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.94 | 2.51 | 3.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 777.64 | 857.38 | 953.82 | 1’099.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -842.35 | -254.65 | -252.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.75 | 431.65 | 485.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 509.75 | -75.00 | -50.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.86 | 2.90 | 3.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 126.76 | 133.79 | 158.86 | 233.91 | 269.03 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.51 | 4.98 | 6.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’619.99 | 1’579.55 | 1’576.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 246.65 | 251.25 | 240.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 386.57 | 415.33 | 438.20 | 489.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 470.21 | 699.80 | 957.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’544.30 | 3’704.57 | 4’097.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valvoline Inc Aktie Analysen
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