Valvoline Aktie 32789200 / US92047W1018
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Valvoline Inc Aktie Analysen & Prognosen
Valvoline Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.31 USD | 4.54 | 1.12 | 14.1 | +15.83% | +0% | -12.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "35.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALVOLINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.81% | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valvoline Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.31 USD | 4.54 | 15.00 | 313.00 | 0.73 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valvoline Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
|
| ASHLAND US0441861046 |
Schätzungen zu Valvoline in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’079.73 | 2’327.96 | 2’545.90 | 2’722.60 | 2’937.69 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.00 | 2.47 | 2.62 | 2.96 |
| KGV | 18.77 | 16.53 | 13.38 | 12.58 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 407.30 | 437.96 | 506.39 | 555.49 | 608.54 |
| EBITDA in Mio. | 556.60 | 619.98 | 706.15 | 750.42 | 819.88 |
| Gewinn in Mio. | 225.83 | 257.48 | 313.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225.83 | 257.48 | 313.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303.73 | 347.15 | 424.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242.99 | 330.80 | 418.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.76 | 2.00 | 2.47 | 2.62 | 2.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.96 | 2.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 777.95 | 858.81 | 954.18 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -842.35 | -254.65 | -252.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 403.23 | 438.13 | 485.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 509.75 | -75.00 | -50.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.86 | 2.90 | 3.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 122.23 | 149.20 | 158.86 | 233.91 | 269.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.54 | |||
| Buchwert/Aktie | 3.51 | 4.98 | 6.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’619.99 | 1’579.55 | 1’576.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 256.12 | 246.67 | 240.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 383.16 | 412.91 | 437.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 470.21 | 699.80 | 957.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’544.30 | 3’704.57 | 4’097.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valvoline Inc Aktie Analysen
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