UACJ Corporation Aktie 2320022 / JP3826900007
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UACJ Corporation Aktie Analysen & Prognosen
UACJ Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 | 1.16 | 8.34 | +6.63% | +3.01% | +6.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "5280" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5023.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UACJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.18% | |
| KGV | 8.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UACJ Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 | -108.00 | 228.00 | 0.70 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UACJ Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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Schätzungen zu UACJ Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’053’312.81 | 1’084’881.40 | 1’106’482.75 | 1’182’350.00 | 1’196’050.00 |
| Dividende | 165.00 | 192.50 | 202.50 | 190.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.99 % | 3.15 % | 2.95 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 514.30 | 612.17 | 650.72 | 604.30 | 620.90 |
| KGV | 12.50 | 10.50 | 9.88 | 10.64 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 49’784.30 | 55’514.22 | 57’871.46 | 55’150.00 | 56’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 89’029.15 | 95’112.52 | 98’096.51 | 96’150.00 | 97’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’358.39 | 27’785.29 | 29’536.13 | 27’350.00 | 28’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’724.36 | 31’301.02 | 32’732.69 | 32’500.00 | 33’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’656.31 | 46’095.05 | 48’793.71 | 44’900.00 | 46’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’076.05 | 46’391.33 | 49’564.00 | 51’000.00 | 54’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 553.10 | 677.04 | 718.12 | 718.10 | 740.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’000.00 | 132’800.00 | 138’800.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’000.00 | -36’333.33 | -37’333.33 | -40’000.00 | -40’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’900.00 | 57’500.00 | 67’266.67 | 67’350.00 | 69’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15’400.00 | -18’100.00 | -25’933.33 | -26’550.00 | -28’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’497.54 | 1’547.34 | 1’621.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -16’100.00 | 21’166.67 | 29’933.33 | 27’350.00 | 28’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6’698.26 | 7’119.19 | 7’560.90 | 8’012.85 | 8’442.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 333’440.51 | 314’154.81 | 288’083.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’000.00 | 5’200.00 | 5’400.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’820.43 | 37’235.42 | 40’000.00 | 41’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’000.00 | 83’500.00 | 85’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 305’008.19 | 323’909.77 | 343’439.04 | 362’650.00 | 382’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’026’575.00 | 1’046’875.00 | 1’061’950.00 | 1’045’700.00 | 1’050’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UACJ Corporation Aktie Analysen
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