UACJ Corporation Aktie 2320022 / JP3826900007
13.40
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-1.47 %
21:56:41
STU
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UACJ Corporation Aktie Analysen & Prognosen
UACJ Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 2.78 | 0.55 | 11.9 | +4.18% | +2.32% | -28.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "3165" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.79% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -28.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2940.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UACJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2030 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2030 | |
| langfristiges Wachstum | +4.18% | Wachstum heute bis 2030 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2030 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UACJ Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 2.78 | -67.00 | 432.00 | 0.79 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UACJ Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu UACJ Corporation in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’363’920.00 | 1’347’800.00 | 1’351’100.00 | 1’452’850.00 | 1’462’150.00 |
| Dividende | 63.00 | 60.75 | 63.67 | 56.50 | 58.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.40 % | 2.52 % | 2.23 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 220.78 | 192.12 | 204.43 | 172.20 | 180.75 |
| KGV | 11.46 | 13.17 | 12.38 | 14.69 | 14.00 |
| EBIT in Mio. | 79’720.00 | 71’700.00 | 75’650.00 | 70’050.00 | 71’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 119’525.00 | 113’550.00 | 119’133.33 | 114’800.00 | 114’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 39’960.00 | 34’814.00 | 37’000.00 | 31’150.00 | 32’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’500.00 | 39’800.00 | 38’200.00 | 40’500.00 | 43’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’640.00 | 58’600.00 | 63’125.00 | 56’000.00 | 58’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77’000.00 | 61’000.00 | 59’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 254.00 | 209.90 | 198.80 | 215.40 | 237.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 158’000.00 | 176’000.00 | 184’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48’000.00 | -42’000.00 | -43’666.67 | -40’500.00 | -41’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’366.67 | 91’800.00 | 85’766.67 | 82’450.00 | 79’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10’666.67 | -47’300.00 | -41’000.00 | -40’650.00 | -38’050.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -9’633.33 | 49’800.00 | 42’100.00 | 41’950.00 | 38’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 92.60 | 403.00 | 282.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’076.27 | 2’197.70 | 2’323.77 | 2’409.00 | 2’532.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’500.00 | 5’500.00 | 5’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’000.00 | 41’000.00 | 43’500.00 | 41’000.00 | 43’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93’000.00 | 98’000.00 | 102’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 375’800.00 | 398’100.00 | 420’800.00 | 436’400.00 | 458’650.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’197’300.00 | 1’193’500.00 | 1’198’800.00 | 1’218’100.00 | 1’219’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UACJ Corporation Aktie Analysen
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