Turkiye Garanti Bankasi Aktie 840805 / TRAGARAN91N1
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-1.82 %
09.01.2024
NASO
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Turkiye Garanti Bankasi A.S. Aktie Analysen & Prognosen
Turkiye Garanti Bankasi A.S. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 | 4.9 | 3.76 | +13.72% | +4.69% | +19.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "139" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TURKIYE GARANTI BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Turkiye Garanti Bankasi A.S. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 | -37.00 | 377.00 | 0.56 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Turkiye Garanti Bankasi A.S. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TURKIYE GARANTI BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TURKIYE GARANTI BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TURKIYE GARANTI BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TURKIYE GARANTI BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BARODA LTD. INE028A01039 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| FIRST FINANCIAL HOLDING TW0002892007 |
Schätzungen zu Turkiye Garanti Bankasi in TRY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 375’037.44 | 499’158.37 | 569’256.41 |
| Dividende | 4.94 | 7.66 | 10.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.34 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.70 | 41.83 | 47.78 |
| KGV | 1.75 | ||
| EBIT in Mio. | 152’256.50 | 240’269.55 | 282’895.19 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 118’542.02 | 174’936.25 | 204’820.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109’957.59 | 178’242.03 | 204’953.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153’464.34 | 244’733.94 | 278’259.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’772.00 | 268’726.00 | 346’036.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.42 | 45.23 | 60.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 96.67 | 133.81 | 174.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 429’168.51 | 573’779.50 | 862’489.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’654’765.00 | 4’617’896.50 | 6’239’588.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Turkiye Garanti Bankasi A.S. Aktie Analysen
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