Tokyo Steel Manufacturing Aktie 763713 / JP3579800008
1’441.00
JPY
-61.00
JPY
-4.06 %
10.10.2025
TOKIO
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Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 0.71 | 13.42 | +6.12% | +3.47% | -20.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "1454" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -20.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1556.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOKYO STEEL MNFG. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 25.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.92% Aufschlag. | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | -83.00 | 327.00 | 0.20 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO STEEL MNFG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO STEEL MNFG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO STEEL MNFG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO STEEL MNFG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Tokyo Steel Manufacturing in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 280’918.75 | 288’288.18 | 293’252.68 | 299’700.00 | 303’900.00 |
| Dividende | 50.00 | 51.43 | 51.67 | 55.00 | 55.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.57 % | 3.59 % | 3.82 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 106.45 | 121.93 | 122.78 | 127.45 | 135.35 |
| KGV | 13.54 | 11.82 | 11.74 | 11.31 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 15’600.04 | 17’628.62 | 17’449.99 | 17’500.00 | 18’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’280.06 | 22’640.07 | 23’999.99 | 26’700.00 | 27’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’958.60 | 12’438.61 | 12’350.00 | 12’600.00 | 13’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’644.33 | 18’630.05 | 18’451.66 | 18’600.00 | 19’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’366.72 | 16’766.73 | 17’649.99 | 18’100.00 | 18’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 102.83 | 137.74 | 153.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’900.00 | 39’900.00 | 41’066.67 | 46’200.00 | 47’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’919.00 | -16’669.00 | -13’419.00 | -8’838.00 | -8’838.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’611.75 | 15’002.75 | 16’323.25 | 18’436.00 | 18’995.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’079.75 | -8’380.50 | -7’051.50 | -7’625.50 | -7’575.50 |
| Cashflow/Aktie | 155.80 | 156.70 | 181.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’667.75 | -14’766.25 | 2’104.25 | 9’598.00 | 10’157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 29.95 | -34.85 | 0.75 | 46.80 | 53.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’115.09 | 2’155.87 | 2’199.04 | 2’305.65 | 2’393.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -102’067.44 | -95’168.16 | -93’022.32 | -94’951.00 | -99’890.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’666.67 | 17’000.00 | 15’333.33 | 13’000.00 | 13’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’800.00 | 27’400.00 | 28’033.33 | 28’200.00 | 28’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 213’435.00 | 214’879.75 | 218’028.25 | 227’745.00 | 233’869.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 291’765.80 | 295’044.60 | 301’391.20 | 307’701.00 | 314’326.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. Aktie Analysen
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