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The Japan Steel Works LtdShs Aktie 762163 / JP3721400004

4’444.00
JPY
-23.00
JPY
-0.51%
23.07.2024
TOKIO

The Japan Steel Works LtdShs Aktie Analysen & Prognosen

The Japan Steel Works LtdShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
26.00 EUR 2.15
1.54 13.05 +18.32% +1.76%
+1.7%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 24.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.05.2024" bei einem Kurs von "4625" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +1.7%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.7.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 16.02.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.02.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4315.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.15   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JAPAN STEEL WORKS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.54   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 13.05   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +18.32%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.76%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.97% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

The Japan Steel Works LtdShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
26.00 EUR 2.15 -41.00 205.00 0.83 0.39
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%.
Beta 0.83 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

The Japan Steel Works LtdShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN STEEL WORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN STEEL WORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KANDENKO
JP3230600003
KOTOBUKI SPIRITS
JP3299600001
TORIDOLL HOLDINGS
JP3636650008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN STEEL WORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN STEEL WORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FUJI
JP3809200003
JAPAN ELEVATOR SER
JP3389510003
OKUMA
JP3172100004

Schätzungen zu The Japan Steel Works LtdShs in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 275’414.29 316’300.00 355’660.00
Dividende 75.71 93.14 110.00 130.00 140.00
Dividendenrendite (in %) 1.26 % 1.70 % 2.10 % 2.48 % 2.93 % 3.15 %
Ergebnis/Aktie 224.56 274.93 338.12 364.20 422.60
KGV 24.05 19.79 16.16 13.14 12.20 10.52
EBIT in Mio. 22’114.29 27’557.14 33’920.00
EBITDA in Mio. 31’350.00 38’600.00 44’200.00 48’000.00 55’100.00
Gewinn in Mio. 16’550.00 20’269.29 24’944.00 26’800.00 31’100.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 16’550.00 22’885.00 27’120.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 22’971.43 28’350.00 34’840.00 35’500.00 41’100.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 23’825.00 30’187.50 36’175.00 35’500.00 41’100.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 222.45 307.59 364.52
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 64’575.00 75’625.00 84’850.00 93’000.00 104’000.00
Cashflow (Investing) in Mio. -7’270.75 -11’567.25 -11’795.75 -9’600.00 -10’300.00
Cashflow (Operations) in Mio. 30’023.50 21’492.50 28’843.25 23’500.00 33’500.00
Cashflow (Financing) in Mio. -7’270.75 -11’567.25 -11’795.75 -9’600.00 -10’300.00
Cashflow/Aktie 756.69 296.84 375.54
Free Cashflow in Mio. 12’223.50 9’617.50 16’968.25 3’600.00 13’100.00
Free Cashflow/Aktie 248.65 92.75 192.55 48.90 178.00
Buchwert/Aktie 2’550.57 2’743.19 2’978.58 3’145.60 3’428.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -55’540.50 -56’203.00 -63’078.00 -32’100.00 -34’900.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 6’400.00 6’700.00 7’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 16’550.00 12’375.00 12’425.00 20’400.00 20’400.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 39’125.00 43’825.00 47’075.00 58’000.00 63’400.00
Eigenkapital in Mio. 185’412.50 199’624.75 217’013.25 231’500.00 252’300.00
Bilanzsumme in Mio. 379’292.00 399’638.75 425’117.25 456’800.00 486’200.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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