TAL Education Group Aktie 11869921 / US8740801043
10.24
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17.07.2026
BTT
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TAL Education Group (A) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
TAL Education Group (A) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.24 USD | 5.72 | 1.35 | 7.72 | +10.39% | +0% | +9.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "9.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAL EDUCATION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.12% | |
| KGV | 7.72 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.39% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAL Education Group (A) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.24 USD | 5.72 | -13.00 | 324.00 | 0.80 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TAL Education Group (A) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAL EDUCATION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAL EDUCATION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAL EDUCATION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAL EDUCATION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu TAL Education Group in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’691.25 | 4’346.62 | 4’923.94 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 1.07 | 1.29 |
| KGV | 11.78 | 9.61 | 7.99 |
| EBIT in Mio. | 470.31 | 614.48 | 749.22 |
| EBITDA in Mio. | 555.82 | 721.61 | 856.37 |
| Gewinn in Mio. | 460.07 | 575.82 | 693.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484.94 | 600.96 | 726.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 582.31 | 753.88 | 899.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 573.98 | 716.18 | 789.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.87 | 1.07 | 1.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 1.00 | 1.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’085.00 | 2’488.50 | 2’872.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -196.28 | -237.06 | -216.17 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 837.82 | 896.43 | 1’094.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.64 | 11.53 | 13.32 |
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.27 | 1.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 762.75 | 828.00 | 995.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.30 | 1.60 |
| Buchwert/Aktie | 7.34 | 8.35 | 9.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’614.53 | -3’042.38 | -4’096.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.42 | 131.39 | 120.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’616.80 | 1’858.40 | 2’018.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’283.74 | 4’802.30 | 5’539.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’811.89 | 7’709.25 | 8’726.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAL Education Group (A) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen
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