Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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2.97 %
03.07.2026
BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 | 0.9 | 13.42 | +10.65% | +1.46% | -4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "3550" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.98% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3948.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.27% Aufschlag. | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 | -42.00 | 357.00 | 0.61 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| EQUITY LIFESTYLE US29472R1086 |
|
| HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. HK0012000102 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’075’534.56 | 1’131’526.62 | 1’173’594.16 | 1’234’369.67 | 1’182’500.00 |
| Dividende | 53.00 | 63.00 | 73.40 | 89.33 | 84.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.64 % | 1.91 % | 2.32 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 248.69 | 271.90 | |||
| KGV | 15.47 | 13.35 | 12.41 | 11.94 | 14.15 |
| EBIT in Mio. | 323’080.68 | 345’912.16 | 369’892.59 | 395’566.33 | 368’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 400’731.71 | 426’156.63 | 454’519.11 | 500’572.50 | |
| Gewinn in Mio. | 229’327.65 | 245’514.75 | 262’598.78 | 251’100.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205’476.35 | 220’204.89 | 237’788.19 | 243’585.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308’697.99 | 327’115.20 | 347’002.02 | 352’715.67 | 341’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 328’263.38 | 347’979.75 | 368’931.15 | 384’382.33 | 366’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 251.85 | 278.79 | 309.17 | 313.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 410’629.50 | 437’366.25 | 468’779.50 | 484’935.50 | 463’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116’581.00 | -198’737.60 | -204’140.20 | -204’448.50 | -137’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236’112.40 | 255’275.40 | 283’036.60 | 239’209.50 | 267’626.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72’895.60 | -43’315.00 | -56’420.40 | -20’128.00 | -124’762.00 |
| Cashflow/Aktie | 389.44 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 120’077.00 | 12’823.33 | 47’640.00 | -5’859.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 145.80 | 78.70 | 87.90 | 136.30 | 140.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’384.19 | 3’490.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’867’909.32 | 3’861’799.46 | 3’862’131.31 | 4’010’533.67 | 3’607’878.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 164’888.00 | 237’966.83 | 259’507.83 | 268’272.67 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67’073.75 | 70’561.25 | 74’120.00 | 96’336.00 | 95’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’805’413.35 | 3’017’485.50 | 3’184’223.50 | 3’089’933.50 | 3’223’426.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’293’817.00 | 7’452’987.80 | 7’617’993.60 | 7’661’798.00 | 7’768’711.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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