Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.81 | 0.94 | 12.14 | +9.81% | +1.62% | -6.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "3550" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3759.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.43% | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.81 | -65.00 | 371.00 | 0.50 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’068’587.10 | 1’126’992.43 | 1’168’862.35 | 1’234’369.67 | 1’182’500.00 |
| Dividende | 53.08 | 62.58 | 73.00 | 89.33 | 84.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.83 % | 2.14 % | 2.62 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 248.77 | 264.68 | 284.47 | 299.07 | 271.90 |
| KGV | 13.72 | 12.89 | 11.99 | 11.41 | 12.55 |
| EBIT in Mio. | 323’487.65 | 344’805.93 | 368’784.00 | 395’566.33 | 368’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 401’146.46 | 425’011.37 | 452’239.65 | 500’572.50 | |
| Gewinn in Mio. | 229’178.21 | 242’808.65 | 259’430.37 | 268’674.33 | 251’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243’585.50 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309’204.23 | 324’535.29 | 344’863.11 | 352’715.67 | 341’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 329’753.00 | 347’094.63 | 367’702.91 | 384’382.33 | 366’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 252.16 | 270.57 | 303.89 | 313.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 410’629.50 | 437’366.25 | 468’779.50 | 484’935.50 | 463’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131’819.00 | -197’281.33 | -201’783.50 | -204’448.50 | -137’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 230’645.17 | 252’317.50 | 277’028.50 | 239’209.50 | 267’626.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78’289.17 | -44’716.33 | -56’868.83 | -20’128.00 | -124’762.00 |
| Cashflow/Aktie | 333.64 | 357.37 | 395.48 | 389.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 88’882.75 | 21’499.50 | 49’977.00 | -5’859.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 145.80 | 78.70 | 87.90 | 136.30 | 140.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’817.98 | 2’979.10 | 3’166.29 | 3’384.19 | 3’490.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’884’757.75 | 3’874’906.44 | 3’860’324.33 | 4’010’533.67 | 3’607’878.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156’589.71 | 217’800.14 | 234’835.29 | 268’272.67 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67’073.75 | 70’561.25 | 74’120.00 | 96’336.00 | 95’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’939’784.69 | 3’148’286.61 | 3’316’374.59 | 3’089’933.50 | 3’223’426.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’294’965.67 | 7’458’127.83 | 7’627’114.17 | 7’661’798.00 | 7’768’711.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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