Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.18 | 0.97 | 11.93 | +9.88% | +1.66% | -8.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "3550" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.71% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3554.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.02% | |
| KGV | 11.93 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.88% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.18 | -70.00 | 373.00 | 0.49 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’066’866.91 | 1’125’623.07 | 1’170’814.63 | 1’234’637.50 | 1’187’200.00 |
| Dividende | 53.55 | 63.00 | 72.70 | 86.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.93 % | 2.23 % | 2.64 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 249.79 | 265.20 | 284.98 | 299.50 | 273.60 |
| KGV | 13.04 | 12.28 | 11.43 | 10.87 | 11.90 |
| EBIT in Mio. | 325’000.24 | 346’589.23 | 371’333.82 | 400’610.75 | 371’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 402’783.80 | 426’830.79 | 454’666.40 | 515’044.50 | |
| Gewinn in Mio. | 230’214.67 | 243’636.59 | 260’556.64 | 273’694.75 | 252’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198’691.22 | 209’772.09 | 225’782.42 | 261’656.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310’359.48 | 325’752.94 | 346’461.57 | 360’853.00 | 343’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332’171.00 | 348’811.86 | 371’396.75 | 408’006.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 253.89 | 273.08 | 305.70 | 319.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 414’424.33 | 442’386.33 | 481’542.00 | 519’533.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -138’370.80 | -209’997.60 | -214’940.20 | -270’497.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244’756.80 | 251’105.40 | 280’832.80 | 213’034.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74’972.40 | -38’580.00 | -43’493.00 | 90’751.00 | |
| Cashflow/Aktie | 335.34 | 360.17 | 396.13 | 392.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 91’355.50 | 23’404.00 | 52’144.00 | 2’419.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 218.80 | 25.20 | 45.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’821.63 | 2’984.65 | 3’180.71 | 3’468.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’872’790.30 | 3’866’223.92 | 3’850’232.20 | 4’057’416.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 172’688.00 | 229’100.17 | 248’974.50 | 327’409.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61’241.33 | 64’499.33 | 68’524.67 | 100’991.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’992’947.51 | 3’228’513.38 | 3’409’889.36 | 3’138’605.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’297’545.40 | 7’463’063.00 | 7’646’089.60 | 7’697’223.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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