Silicon Motion Technology Corporation Aktie 2194973 / US82706C1080
130.13
USD
4.21
USD
3.34 %
14.04.2026
BTT
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Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.90 USD | 4.31 | 1.66 | 18.1 | +28.38% | +1.66% | +2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "117.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 118.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILICON MOTION TECH.CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.90 USD | 4.31 | 46.00 | 267.00 | 2.19 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 2.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILICON MOTION TECH.CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILICON MOTION TECH.CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| TUTOR PERINI US9011091082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILICON MOTION TECH.CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILICON MOTION TECH.CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Silicon Motion Technology Corporation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’267.03 | 1’442.99 | 1’690.11 |
| Dividende | 1.94 | 2.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.78 | 7.48 | 11.35 |
| KGV | 22.53 | 17.40 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 228.64 | 299.68 | |
| EBITDA in Mio. | 269.78 | 353.21 | |
| Gewinn in Mio. | 177.22 | 240.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.52 | 245.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 238.07 | 309.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 194.41 | 270.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.47 | 7.24 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.97 | 6.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 589.20 | 676.31 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.76 | -33.76 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 221.94 | 264.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.87 | -64.03 | |
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 7.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 164.73 | 202.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 6.83 | |
| Buchwert/Aktie | 28.57 | 34.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -229.85 | -373.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 304.93 | 323.34 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.32 | 47.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.78 | 89.52 | |
| Eigenkapital in Mio. | 889.44 | 1’049.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’286.49 | 1’477.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Aktie Analysen
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