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Silicon Motion Technology Corporation Aktie 2194973 / US82706C1080

76.43
USD
0.99
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1.31%
18.07.2024
BTT

Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen

Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
68.50 EUR 2.67
2.11 15.83 +30.85% +2.5%
-7.91%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 05.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.07.2024" bei einem Kurs von "82.68" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -7.91%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.91.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.67   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILICON MOTION TECH.CORP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.11   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 15.83   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +30.85%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.5%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.55% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
68.50 EUR 2.67 -4.00 225.00 1.10 0.38
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%.
Beta 1.10 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.38 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILICON MOTION TECH.CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILICON MOTION TECH.CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AAR
US0003611052
ARCH RESOURCES INCO.
US03940R1077
SIMMONS FIRST NATIONAL
US8287302009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILICON MOTION TECH.CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILICON MOTION TECH.CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

INARI AMERTRON
MYQ0166OO007
SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
SILTRONIC
DE000WAF3001

Schätzungen zu Silicon Motion Technology Corporation in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 822.64 915.16 742.30
Dividende 1.54 1.73 1.90
Dividendenrendite (in %) 2.00 % 2.25 % 2.47 %
Ergebnis/Aktie 3.49 4.87 5.71
KGV 22.09 15.80 13.49
EBIT in Mio. 131.23 188.99 222.84
EBITDA in Mio. 151.41 211.08 244.65
Gewinn in Mio. 104.85 145.62 192.54
Gewinn (bereinigt) in Mio. 119.58 166.74
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 143.03 201.09 239.73
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.86 4.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 378.47 451.25
Cashflow (Investing) in Mio. -58.44 -62.08
Cashflow (Operations) in Mio. 79.81 146.56
Cashflow (Financing) in Mio. -58.44 -62.08
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 46.50 79.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 23.68 26.85 31.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -260.88 -312.66 -448.31
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 202.65 208.69
Kapitalausgaben in Mio. 37.85 35.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 46.06 46.80
Eigenkapital in Mio. 855.63 970.53
Bilanzsumme in Mio. 1’116.94 1’268.94
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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