Renishaw Aktie 402331 / GB0007323586
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BMN
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Renishaw plc Aktie Analysen & Prognosen
Renishaw plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.72 GBP | 4.59 | 1.39 | 13.94 | +17.49% | +1.86% | -21.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "5205" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5348.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RENISHAW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.16% | |
| KGV | 13.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renishaw plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.72 GBP | 4.59 | 0.00 | 279.00 | 1.14 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Renishaw plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| EMERSON ELECTRIC US2910111044 |
Schätzungen zu Renishaw in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’002.73 | 1’076.40 | 1’182.72 |
| Dividende | 0.90 | 0.95 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.95 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 2.81 | 3.21 |
| KGV | 19.15 | 17.36 | 15.19 |
| EBIT in Mio. | 224.66 | 249.22 | 278.95 |
| EBITDA in Mio. | 262.89 | 288.76 | 332.38 |
| Gewinn in Mio. | 188.30 | 208.04 | 231.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188.30 | 208.04 | 231.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 232.47 | 256.34 | 295.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 235.80 | 260.88 | 292.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 2.86 | 3.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 490.20 | 526.50 | 556.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.00 | -73.70 | -75.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192.59 | 234.01 | 271.42 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.90 | -54.50 | -57.10 |
| Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.41 | 3.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 106.24 | 147.69 | 174.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 2.05 | 2.28 |
| Buchwert/Aktie | 15.43 | 17.53 | 19.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -306.24 | -404.38 | -547.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.40 | 61.98 | 68.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’080.70 | 1’224.65 | 1’379.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’322.35 | 1’472.82 | 1’634.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renishaw plc Aktie Analysen
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