Renishaw Aktie 402331 / GB0007323586
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BMN
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Renishaw plc Aktie Analysen & Prognosen
Renishaw plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.20 GBP | 5.34 | 1.02 | 19.48 | +18.33% | +1.59% | +9.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "5205" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5371.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENISHAW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.97% | |
| KGV | 19.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renishaw plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.20 GBP | 5.34 | -5.00 | 233.00 | 1.11 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renishaw plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| FRASERS GROUP GB00B1QH8P22 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Renishaw in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 933.83 | 1’002.95 | 1’075.65 |
| Dividende | 0.90 | 0.95 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.83 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.50 | 2.78 |
| KGV | 23.14 | 20.90 | 18.79 |
| EBIT in Mio. | 191.60 | 212.90 | 238.89 |
| EBITDA in Mio. | 234.75 | 258.58 | 287.92 |
| Gewinn in Mio. | 162.85 | 180.04 | 200.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 162.85 | 180.04 | 200.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 207.48 | 229.41 | 255.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 208.70 | 230.74 | 261.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.24 | 2.47 | 2.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 439.00 | 471.70 | 498.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.00 | -66.00 | -67.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.16 | 208.15 | 243.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103.90 | -55.50 | -58.10 |
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.94 | 3.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 95.04 | 128.77 | 151.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.72 | 1.99 |
| Buchwert/Aktie | 14.97 | 16.48 | 18.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -296.16 | -361.35 | -465.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.06 | 59.38 | 64.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’070.33 | 1’180.00 | 1’298.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’254.19 | 1’357.45 | 1’515.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renishaw plc Aktie Analysen
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