Rank Group PLCShs Aktie 2834684 / GB00B1L5QH97
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Rank Group PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Rank Group PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 EUR | 0.83 | 2.2 | 7.61 | +14.14% | +2.61% | -7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "134.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RANK GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rank Group PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 EUR | 0.83 | -85.00 | 294.00 | 0.42 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rank Group PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATALAYA MINING CY0106002112 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| KIER GROUP GB0004915632 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Schätzungen zu Rank Group PLCShs in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 852.57 | 927.83 | 987.87 | 1’016.80 | 1’107.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 3.55 % | 4.33 % | 4.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| KGV | 12.08 | 9.38 | 8.03 | 8.26 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 69.67 | 88.70 | 102.23 | 112.45 | 133.20 |
| EBITDA in Mio. | 124.47 | 145.90 | 161.60 | 173.80 | 196.60 |
| Gewinn in Mio. | 48.90 | 64.45 | 75.45 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48.90 | 64.45 | 75.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60.07 | 79.17 | 92.63 | 95.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61.55 | 81.70 | 96.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.14 | 0.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 861.00 | 964.00 | 1’039.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77.00 | 93.00 | 103.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.10 | 0.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 30.00 | 45.67 | 64.93 | 98.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.08 | 0.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.88 | 0.99 | 1.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 99.40 | 93.60 | 85.17 | 67.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.00 | 60.00 | 51.67 | 50.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 403.35 | 438.85 | 475.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 819.90 | 852.90 | 881.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rank Group PLCShs Aktie Analysen
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