Potlatch Aktie 2433391 / US7376301039
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Potlatch Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Potlatch Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.42 USD | 3.02 | 1.44 | 39.61 | +52.34% | +4.62% | -9.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "40.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist POTLATCHDELTIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.42% | |
| KGV | 39.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +52.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Potlatch Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.42 USD | 3.02 | -12.00 | 231.00 | 0.66 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Potlatch Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POTLATCHDELTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POTLATCHDELTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POTLATCHDELTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POTLATCHDELTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu Potlatch in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’077.96 | 1’104.03 | 1’137.82 |
| Dividende | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.56 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.68 | 1.19 |
| KGV | 91.80 | 58.01 | 33.20 |
| EBIT in Mio. | 64.32 | 98.99 | 140.35 |
| EBITDA in Mio. | 228.54 | 269.32 | 301.24 |
| Gewinn in Mio. | 33.74 | 53.01 | 92.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.10 | 62.92 | 94.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.28 | 58.38 | 104.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.43 | 0.68 | 1.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.62 | 1.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 296.90 | 350.70 | 383.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.00 | -65.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176.98 | 205.21 | 258.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -262.00 | -140.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 131.49 | 161.01 | 196.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 2.37 | 2.64 |
| Buchwert/Aktie | 23.74 | 23.13 | 23.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 951.00 | 922.00 | 837.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.99 | 68.33 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80.33 | 79.03 | 79.03 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’857.07 | 1’779.40 | 1’748.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’124.18 | 3’015.33 | 2’968.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Potlatch Corp. Aktie Analysen
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