Ponsse Aktie 352495 / FI0009005078
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BMN
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Ponsse OYJShs Aktie Analysen & Prognosen
Ponsse OYJShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.58 | 16.24 | +22.85% | +2.81% | -11.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "27.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PONSSE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ponsse OYJShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | -26.00 | 266.00 | 0.45 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ponsse OYJShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PONSSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PONSSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PONSSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PONSSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| LONKING HOLDINGS KYG5636C1078 |
Schätzungen zu Ponsse in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 723.05 | 746.66 | 795.58 | 852.94 | 839.00 |
| Dividende | 0.65 | 0.73 | 0.80 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 3.04 % | 3.32 % | 4.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.40 | 1.70 | 2.17 | |
| KGV | 20.79 | 17.15 | 14.17 | 11.12 | |
| EBIT in Mio. | 43.26 | 54.17 | 64.81 | 73.81 | 71.00 |
| EBITDA in Mio. | 77.39 | 88.34 | 98.41 | 113.80 | |
| Gewinn in Mio. | 31.00 | 37.50 | 44.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31.90 | 40.10 | 47.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.52 | 50.17 | 60.71 | 77.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.40 | 1.70 | 2.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 278.00 | 278.00 | 288.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.00 | -22.00 | -22.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.50 | 71.00 | 75.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.00 | -23.00 | -26.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 28.00 | 48.00 | 44.50 | 60.00 | 58.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.33 | 13.17 | 14.19 | 15.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27.00 | -58.00 | -88.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 344.50 | 364.50 | 390.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 570.00 | 584.50 | 608.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ponsse OYJShs Aktie Analysen
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