Playtech Aktie 18961951 / IM00B7S9G985
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1.21 %
10.06.2025
BMN
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Playtech Limited Aktie Analysen & Prognosen
Playtech Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 GBP | 1.29 | 1.17 | 21.32 | +24.93% | +0% | -64.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "312.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -64.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -64.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 494.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLAYTECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.04% | |
| KGV | 21.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Playtech Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 GBP | 1.29 | -28.00 | 496.00 | 0.97 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.96%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Playtech Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLAYTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAYTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLAYTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAYTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Playtech in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 797.88 | 841.01 | 907.03 | 918.31 | |
| Dividende | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.31 | 0.32 |
| KGV | 43.43 | 29.93 | 22.42 | 12.16 | 11.69 |
| EBIT in Mio. | 59.27 | 79.81 | 104.45 | 159.99 | |
| EBITDA in Mio. | 157.29 | 182.32 | 213.72 | 251.82 | |
| Gewinn in Mio. | 39.24 | 55.34 | 74.82 | 101.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.24 | 55.34 | 74.82 | 101.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34.86 | 71.70 | 98.23 | 139.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13.00 | 65.65 | 89.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.03 | 0.09 | 0.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 779.00 | 796.00 | 848.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’855.00 | -99.50 | -104.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47.40 | 144.66 | 178.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’832.30 | -43.50 | -43.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.35 | 0.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -120.19 | 40.98 | 67.48 | 76.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.15 | 0.04 | 0.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.95 | 3.05 | 3.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31.01 | -48.67 | -87.54 | -134.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.79 | 75.47 | 77.50 | 93.29 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’673.24 | 1’688.74 | 1’722.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’562.25 | 2’569.65 | 2’588.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Playtech Limited Aktie Analysen
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