Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
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BTT
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.64 EUR | 4.7 | 0.92 | 13.08 | +11.68% | +0.38% | -4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "41.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.36% | |
| KGV | 13.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.64 EUR | 4.70 | 132.00 | 378.00 | 0.94 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERVISFIRST US81768T1088 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’886.22 | 2’059.15 | 2’237.81 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.36 % | 0.36 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.64 | 2.81 |
| KGV | 12.62 | 11.71 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 489.36 | 560.95 | 638.87 |
| EBITDA in Mio. | 511.85 | 581.90 | 672.51 |
| Gewinn in Mio. | 425.13 | 453.11 | 489.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 425.13 | 453.11 | 489.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 530.70 | 587.74 | 643.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 317.82 | 437.40 | 501.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.73 | 2.94 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 2.10 | 2.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’468.62 | 1’602.89 | 1’812.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 15.78 | -18.85 | -33.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 533.12 | 589.83 | 636.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -385.91 | -60.70 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.93 | 4.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 528.58 | 584.78 | 610.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 2.84 | 3.02 |
| Buchwert/Aktie | 4.11 | 6.27 | 9.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -524.00 | -1’036.00 | -1’703.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 300.26 | 329.59 | 362.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.90 | 17.91 | 26.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 863.00 | 927.00 | 1’014.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 776.26 | 1’172.50 | 1’466.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’680.68 | 2’039.60 | 2’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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