Patterson Companies Aktie 1896660 / US7033951036
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Patterson Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Patterson Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 2.03 | 1.43 | 8.84 | +8.09% | +4.54% | +9.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "22.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PATTERSON COMPANIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.93% | |
| KGV | 8.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Patterson Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 2.03 | 19.00 | 267.00 | 0.79 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Patterson Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PATTERSON COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERISOURCEBERGEN CORP. US03073E1055 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATTERSON COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATTERSON COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATTERSON COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATTERSON COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu Patterson Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’620.34 | 6’810.85 | 7’075.86 | 7’289.80 |
| Dividende | 1.04 | 1.05 | 0.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.34 % | 2.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.43 | 2.64 | 2.88 |
| KGV | 13.92 | 12.91 | 11.89 | 10.90 |
| EBIT in Mio. | 290.20 | 309.90 | 331.56 | 337.75 |
| EBITDA in Mio. | 344.09 | 361.74 | 385.45 | 395.55 |
| Gewinn in Mio. | 196.22 | 210.80 | 227.43 | 236.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.48 | 213.41 | 227.43 | 236.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254.95 | 276.99 | 303.16 | 319.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 214.49 | 239.31 | 257.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.26 | 2.43 | 2.64 | 2.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.16 | 2.40 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’379.27 | 1’427.61 | 1’496.20 | 1’560.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 698.77 | 687.40 | 711.17 | 515.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -528.86 | -536.32 | -495.43 | -272.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -146.07 | -206.80 | -215.27 | -239.70 |
| Cashflow/Aktie | -9.12 | -9.27 | -3.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | -64.76 | -61.93 | 207.40 | 228.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.91 | -9.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.62 | 12.46 | 13.55 | 11.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 429.64 | 322.26 | 177.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.96 | 64.38 | 69.13 | 74.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’111.63 | 1’138.72 | 1’178.53 | 1’234.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’023.07 | 1’045.18 | 1’063.88 | 911.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’927.53 | 2’946.17 | 2’978.90 | 3’033.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Patterson Companies Inc. Aktie Analysen
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