Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
630.14
USD
-11.37
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-1.77%
10.01.2025
BTT
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614.60 EUR | 82.51 | 0.79 | 19.57 | +14.32% | +1.08% | -5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "635.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 669.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.36% Aufschlag. | |
| KGV | 19.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 614.60 EUR | 82.51 | -1.00 | 171.00 | 1.17 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’255.04 | 21’353.88 | 22’370.56 | 23’126.00 | |
| Dividende | 6.55 | 7.01 | 7.39 | 6.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.11 % | 1.17 % | 1.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 34.49 | ||||
| KGV | 23.68 | 21.54 | 19.84 | 18.27 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 4’894.53 | 5’279.79 | 5’641.88 | 5’672.40 | |
| EBITDA in Mio. | 5’246.93 | 5’620.62 | 5’981.25 | 6’186.75 | |
| Gewinn in Mio. | 3’463.21 | 3’824.61 | 4’202.27 | 4’321.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’463.21 | 3’824.61 | 4’202.27 | 4’321.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’524.74 | 4’993.27 | 5’611.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’833.58 | 4’382.72 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 34.49 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.24 | 26.23 | 29.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’532.87 | 7’999.05 | 8’922.37 | 8’585.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243.70 | -411.84 | -438.93 | -456.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’674.50 | 4’254.58 | 4’566.73 | 4’852.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’307.46 | -3’201.48 | -3’129.47 | -2’847.40 | |
| Cashflow/Aktie | 28.67 | 32.98 | 37.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’279.74 | 3’768.46 | 3’990.91 | 4’388.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 25.45 | 29.83 | 32.45 | 34.87 | |
| Buchwert/Aktie | 111.94 | 130.31 | 151.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’676.08 | 5’305.02 | 2’507.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 354.00 | 371.00 | 390.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 397.49 | 418.94 | 447.82 | 456.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’908.08 | 2’989.93 | 3’135.17 | 2’912.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’509.80 | 16’564.35 | 19’349.76 | 22’648.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’384.28 | 29’882.57 | 31’046.50 | 30’271.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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