Nabtesco CorpShs Aktie 1576127 / JP3651210001
3’767.00
JPY
-51.00
JPY
-1.34 %
05.12.2025
TOKIO
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Nabtesco CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Nabtesco CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.63 | 1.03 | 20.57 | +18.81% | +2.29% | -3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "3687" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3507.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NABTESCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.26% | |
| KGV | 20.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nabtesco CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.63 | -20.00 | 219.00 | 1.10 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nabtesco CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NABTESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NABTESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NABTESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NABTESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Nabtesco CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 302’728.57 | 316’685.71 | 329’500.00 | 355’500.00 | 377’400.00 |
| Dividende | 80.00 | 82.71 | 84.86 | 96.00 | 97.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.20 % | 2.25 % | 2.55 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 129.97 | 155.62 | 171.40 | 206.27 | 257.40 |
| KGV | 28.98 | 24.21 | 21.98 | 18.26 | 14.63 |
| EBIT in Mio. | 21’585.71 | 25’914.29 | 28’557.14 | 33’300.00 | 41’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’471.43 | 43’828.57 | 47’342.86 | 50’150.00 | 59’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’400.00 | 18’321.43 | 20’128.57 | 23’950.00 | 29’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’751.00 | 20’276.00 | 21’501.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’185.71 | 26’864.29 | 29’742.86 | 35’100.00 | 43’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’566.67 | 26’933.33 | 28’666.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 131.95 | 169.79 | 173.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 94’050.00 | 105’100.00 | 113’250.00 | 103’400.00 | 112’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’345.25 | -17’750.00 | -17’500.00 | -18’000.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’050.00 | 36’299.00 | 37’316.60 | 43’800.00 | 45’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’805.00 | -9’367.50 | -10’467.50 | -13’700.00 | -11’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 328.85 | 353.05 | 355.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’199.80 | 18’519.00 | 19’436.60 | 25’800.00 | 27’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 267.50 | 180.75 | 189.85 | 222.10 | 236.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’274.48 | 2’354.62 | 2’442.96 | 2’611.40 | 2’771.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46’232.80 | -55’685.20 | -65’803.40 | -90’900.00 | -107’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’062.75 | 18’975.00 | 19’100.00 | 18’000.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62’500.00 | 65’250.00 | 67’950.00 | 68’200.00 | 71’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 269’099.50 | 277’499.50 | 288’449.50 | 303’300.00 | 321’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 437’740.00 | 449’190.00 | 460’078.00 | 481’225.00 | 519’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nabtesco CorpShs Aktie Analysen
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