Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
8.85
CHF
-2.15
CHF
-19.52%
11.12.2023
BRX
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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11.20 EUR | 5.71 | 1.17 | 14.71 | +14.16% | +3.06% | +2.4% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "18.22" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.4% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.4. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.47. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.17 | 23.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.1% | |
KGV | 14.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.02% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
11.20 EUR | 5.71 | -36.00 | 183.00 | 0.77 | 0.49 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALS AU000000ALQ6 |
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BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
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SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
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UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Orica in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 8’415.66 | 8’637.00 | 8’845.12 | 9’296.76 | 9’950.98 |
Dividende | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.73 | 0.81 |
Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.38 % | 3.71 % | 4.01 % | 4.45 % |
Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.16 | 1.28 | 1.45 | 1.61 |
KGV | 17.87 | 15.73 | 14.27 | 12.54 | 11.34 |
EBIT in Mio. | 949.59 | 1’025.89 | 1’091.46 | 1’168.09 | 1’272.48 |
EBITDA in Mio. | 1’446.20 | 1’529.19 | 1’597.96 | 1’683.53 | 1’816.25 |
Gewinn in Mio. | 496.72 | 611.59 | 623.72 | 714.14 | 788.68 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 498.42 | 613.27 | 620.19 | 716.51 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 755.41 | 851.60 | 932.27 | 1’060.22 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 755.33 | 834.71 | 939.82 | 1’060.22 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.15 | 1.26 | 1.45 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’449.00 | 1’538.00 | 1’593.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -440.49 | -415.80 | -419.05 | -443.09 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 981.51 | 1’141.04 | 1’228.50 | 1’240.30 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -452.86 | -540.87 | -592.21 | -797.21 | |
Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.21 | 2.33 | 2.48 | 2.69 |
Free Cashflow in Mio. | 642.81 | 761.27 | 881.26 | 819.81 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.46 | 1.58 | 1.66 | |
Buchwert/Aktie | 9.81 | 10.41 | 11.01 | 11.79 | 12.50 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’641.94 | 1’423.59 | 1’102.79 | 802.45 | 761.99 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 458.63 | 452.76 | 452.66 | 443.09 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 4’783.08 | 5’034.13 | 5’328.52 | 5’878.94 | |
Bilanzsumme in Mio. | 9’742.51 | 9’901.14 | 10’001.22 | 9’860.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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