NewRiver REIT Aktie 33650388 / GB00BD7XPJ64
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NewRiver REIT PLC Aktie Analysen & Prognosen
NewRiver REIT PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 GBP | 0.5 | 1.64 | 9.76 | +7.28% | +8.75% | +0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "77.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NEWRIVER REIT PLC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NewRiver REIT PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 GBP | 0.50 | -71.00 | 225.00 | 0.67 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NewRiver REIT PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWRIVER REIT PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWRIVER REIT PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWRIVER REIT PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWRIVER REIT PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Schätzungen zu NewRiver REIT in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59.25 | 72.65 | 74.15 | 73.55 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.36 % | 9.22 % | 9.26 % | 9.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| KGV | 10.02 | 9.03 | 9.06 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 59.52 | 65.75 | 81.40 | |
| EBITDA in Mio. | 39.26 | 56.81 | 58.68 | 59.70 |
| Gewinn in Mio. | 38.63 | 38.77 | 39.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.63 | 38.77 | 39.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.69 | 40.66 | 42.90 | 49.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26.70 | 48.50 | 53.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.11 | 0.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67.35 | 67.90 | 71.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 16.70 | -25.85 | -20.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44.75 | 43.00 | 45.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.30 | -31.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42.45 | 41.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 119.67 | 343.91 | 353.54 | 360.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.60 | 6.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 490.10 | 509.80 | 533.03 | 547.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’079.00 | 1’024.10 | 1’041.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NewRiver REIT PLC Aktie Analysen
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