NCsoft Aktie 1103514 / KR7036570000
172’900.00
KRW
6’400.00
KRW
3.84 %
05.06.2025
KRX
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NCsoft Corp Aktie Analysen & Prognosen
NCsoft Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 | 2.08 | 13.98 | +27.86% | +1.28% | +8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "161700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.35% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151020.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NCSOFT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NCsoft Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 | -17.00 | 394.00 | 0.66 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.12.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NCsoft Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANGWON LAND KR7035250000 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu NCsoft in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’542’610.96 | 1’918’045.09 | 1’975’659.03 | |
| Dividende | 1’770.78 | 2’847.27 | 2’928.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.65 % | 1.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’158.00 | 11’802.31 | 12’272.35 | |
| KGV | 24.15 | 14.65 | 14.09 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 54’553.78 | 246’059.35 | 243’507.30 | |
| EBITDA in Mio. | 154’764.76 | 341’362.81 | 346’304.55 | |
| Gewinn in Mio. | 131’213.51 | 247’140.89 | 255’716.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116’679.83 | 243’276.87 | 260’720.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162’278.20 | 317’055.44 | 325’757.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162’647.72 | 288’479.71 | 218’690.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’015.92 | 10’988.47 | 10’286.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’532’125.00 | 1’928’808.33 | 2’034’010.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144’861.54 | -172’207.69 | -170’090.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 331’535.71 | 371’150.00 | 491’190.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’492.86 | -50’200.00 | -47’390.91 | |
| Cashflow/Aktie | 8’971.91 | 15’558.02 | 26’550.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 371’392.86 | 277’957.14 | 405’909.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2’940.05 | 7’886.10 | 11’612.95 | |
| Buchwert/Aktie | 161’781.39 | 171’841.00 | 189’873.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’041’294.87 | -1’200’095.09 | -1’473’233.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 342’800.00 | 345’100.00 | 355’900.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 117’107.14 | 111’192.86 | 128’409.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’481’321.43 | 1’672’985.71 | 1’587’670.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’185’777.57 | 3’395’061.60 | 3’727’839.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’141’907.14 | 4’477’450.00 | 4’940’563.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NCsoft Corp Aktie Analysen
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