NCsoft Aktie 1103514 / KR7036570000
146’300.00
KRW
-400.00
KRW
-0.27%
30.04.2025
KRX
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NCsoft Corp Aktie Analysen & Prognosen
NCsoft Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.62 | 14.74 | +36.48% | +2.21% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "146900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153690.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NCSOFT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NCsoft Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | -67.00 | 397.00 | 0.60 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.12.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NCsoft Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu NCsoft in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’601’106.10 | 1’872’237.81 | 1’854’714.26 | |
| Dividende | 3’180.78 | 3’615.73 | 2’554.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.47 % | 1.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’812.36 | 11’078.21 | 10’009.35 | |
| KGV | 18.73 | 13.21 | 14.62 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 89’971.46 | 223’428.90 | 197’735.43 | |
| EBITDA in Mio. | 191’323.57 | 314’265.05 | 302’408.47 | |
| Gewinn in Mio. | 164’154.96 | 234’699.12 | 201’484.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142’762.11 | 240’916.22 | 172’862.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 212’582.60 | 311’200.05 | 266’113.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 180’897.32 | 277’309.84 | 182’969.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’392.98 | 10’548.79 | 8’422.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’588’800.00 | 1’905’463.64 | 1’947’333.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118’284.62 | -114’646.15 | -223’666.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 213’192.31 | 326’938.46 | 358’666.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’730.77 | -74’723.08 | -96’666.67 | |
| Cashflow/Aktie | 9’920.35 | 15’287.44 | 16’462.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 126’746.15 | 237’584.62 | 205’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2’429.05 | 5’892.30 | 9’176.80 | |
| Buchwert/Aktie | 163’442.09 | 171’743.08 | 181’519.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’174’620.21 | -1’277’633.62 | -1’529’191.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 334’000.00 | 341’800.00 | 352’400.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 109’191.67 | 111’816.67 | 186’200.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’499’766.67 | 1’660’441.67 | 1’689’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’206’109.21 | 3’381’359.87 | 3’353’490.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’139’092.31 | 4’343’153.85 | 4’474’666.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NCsoft Corp Aktie Analysen
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