MGM China Holdings Aktie 13048089 / KYG607441022
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05.11.2025
BMN
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MGM China Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
MGM China Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 | 1.39 | 9.81 | +8.83% | +4.85% | -6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "16.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.99% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MGM CHINA HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.47% | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MGM China Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 | -112.00 | 316.00 | 0.60 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MGM China Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MGM CHINA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MGM CHINA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MGM CHINA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MGM CHINA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Schätzungen zu MGM China Holdings in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’107.29 | ||
| Dividende | 0.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | ||
| KGV | 9.72 | 18.51 | |
| EBIT in Mio. | 7’437.85 | ||
| EBITDA in Mio. | 9’672.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’023.97 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’023.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’119.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’361.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’494.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’881.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’068.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’426.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’744.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’174.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’956.36 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’019.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’786.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’487.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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