Medartis Aktie 38620023 / CH0386200239
75.10
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05.06.2026
SWX
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Medartis Holding AG Aktie Analysen & Prognosen
Medartis Holding AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.10 CHF | 1.29 | 1.19 | 24.5 | +29.18% | +0% | -7.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "78.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDARTIS HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.42% | |
| KGV | 24.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medartis Holding AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.10 CHF | 1.29 | 58.00 | 306.00 | 1.02 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medartis Holding AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDARTIS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDARTIS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| INTERSHOP HOLDING CH1338987303 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDARTIS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDARTIS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Medartis in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 324.33 | 378.15 | 440.04 | 538.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 2.21 | 3.07 | 4.60 |
| KGV | 49.24 | 33.44 | 24.11 | 16.06 |
| EBIT in Mio. | 31.88 | 43.45 | 56.40 | 79.89 |
| EBITDA in Mio. | 60.66 | 74.98 | 90.71 | 118.82 |
| Gewinn in Mio. | 18.65 | 27.50 | 38.23 | 57.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.82 | 27.00 | 37.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.57 | 34.72 | 47.75 | 70.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22.79 | 34.20 | 47.00 | 70.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 2.20 | 3.06 | 4.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 262.70 | 306.35 | 357.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.75 | -17.55 | -19.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30.80 | 46.15 | 58.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10.65 | -4.45 | -4.40 | |
| Cashflow/Aktie | 2.90 | 3.74 | 4.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | -6.17 | 7.81 | 12.46 | 18.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 16.50 | 24.20 | |
| Buchwert/Aktie | 23.75 | 25.98 | 28.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 161.32 | 167.83 | 156.58 | 168.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31.80 | 36.40 | 42.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.31 | 31.71 | 36.31 | 45.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 295.00 | 323.16 | 361.98 | 414.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 597.77 | 633.00 | 681.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medartis Holding AG Aktie Analysen
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