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Medartis Holding AG Aktie Analysen & Prognosen

Medartis Holding AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
72.00 CHF 1.09
3.49 46.88 +163.42% +0%
-1.28%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "68.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.28%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.28.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 10.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.09   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDARTIS HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 3.49   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 46.88   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +163.42%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Medartis Holding AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
72.00 CHF 1.09 112.00 281.00 1.61 0.37
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%.
Beta 1.61 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.37 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Medartis Holding AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDARTIS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDARTIS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167
LANDIS+GYR GROUP
CH0371153492
MONTANA AEROSPACE AG
CH1110425654

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDARTIS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDARTIS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COMET HOLDING AG
CH0360826991
FAGRON
BE0003874915
YPSOMED HOLDING AG
CH0019396990

Schätzungen zu Medartis in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 238.90 280.40 337.55
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie 0.85 1.11 1.69
KGV 83.53 63.96 42.03 21.71
EBIT in Mio. 18.41 24.46 33.35
EBITDA in Mio. 39.72 48.78 60.81
Gewinn in Mio. 10.58 14.04 21.41
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 12.40 18.40 26.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.82 1.21 1.74
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 192.50 221.10 255.80
Cashflow (Investing) in Mio. 115.80 0.00 0.00
Cashflow (Operations) in Mio. 22.70 29.30 39.40
Cashflow (Financing) in Mio. 115.80 0.00 0.00
Cashflow/Aktie 2.65 2.43 2.81
Free Cashflow in Mio. 1.30 5.20 11.80
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 22.14 23.14 24.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4.64 24.90 42.46
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 29.10 32.90 37.30
Kapitalausgaben in Mio. 18.00 20.60 23.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 265.20 280.50 303.50
Bilanzsumme in Mio. 479.50 500.40 531.30
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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