Matson Aktie 18817279 / US57686G1058
93.09
USD
-16.93
USD
-15.39%
06.05.2025
BTT
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Matson Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Matson Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.00 EUR | 3.71 | 0.02 | 11.94 | -0.92% | +1.18% | -14.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "102.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MATSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.02 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Matson Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.00 EUR | 3.71 | -13.00 | 245.00 | 0.94 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Matson Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| MISC BHD MYL3816OO005 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Matson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’146.24 | 3’258.49 | 3’367.01 | ||
| Dividende | 1.36 | 1.28 | 1.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.38 % | 1.38 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.23 | 9.14 | 10.12 | 11.69 | 9.88 |
| KGV | 11.32 | 10.18 | 9.20 | 7.96 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 316.43 | 353.52 | 397.93 | ||
| EBITDA in Mio. | 532.16 | 577.62 | 598.49 | 662.62 | 574.21 |
| Gewinn in Mio. | 269.12 | 287.65 | 321.65 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 317.33 | 338.12 | 431.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 314.07 | 341.47 | 356.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.23 | 9.14 | 10.12 | 11.69 | 9.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.78 | 10.48 | 11.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -305.65 | -250.00 | -320.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 481.94 | 550.77 | 578.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.04 | -82.86 | -82.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.07 | 16.16 | 17.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 415.45 | 450.00 | 320.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’874.92 | 3’192.55 | 3’520.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’573.29 | 4’630.52 | 4’739.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Matson Inc. Aktie Analysen
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