Matson Aktie 18817279 / US57686G1058
174.57
USD
1.17
USD
0.67 %
30.04.2026
BTT
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Matson Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Matson Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.50 USD | 5.38 | 0.93 | 11.11 | +9.58% | +0.73% | -1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "176.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 164.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MATSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.03% | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Matson Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.50 USD | 5.38 | -15.00 | 261.00 | 1.66 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Matson Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXOS FINANCIAL US05465C1009 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
Schätzungen zu Matson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’439.35 | 3’602.55 | 3’814.00 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.43 | 15.06 | 17.86 | |
| KGV | 12.81 | 11.42 | 9.63 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 495.53 | 536.20 | 614.00 | |
| EBITDA in Mio. | 716.65 | 765.80 | 866.00 | |
| Gewinn in Mio. | 402.92 | 425.22 | 481.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 403.00 | 425.20 | 481.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 509.87 | 541.53 | 609.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 522.49 | 553.26 | 608.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.43 | 15.06 | 17.86 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.60 | 15.49 | 17.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 777.00 | 830.00 | 902.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -223.00 | -135.00 | -133.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 741.00 | 750.00 | 754.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -409.00 | -409.00 | -409.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.74 | 26.46 | 28.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 162.00 | 440.00 | 619.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 94.34 | 102.76 | 113.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 438.00 | 192.00 | -59.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156.00 | 105.00 | 111.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 306.00 | 318.00 | 331.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’825.00 | 2’915.00 | 3’049.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’671.00 | 4’735.00 | 4’841.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Matson Inc. Aktie Analysen
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