Masimo CorpShs Aktie 493578 / US5747951003
178.42
USD
0.13
USD
0.07 %
17.04.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Masimo CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Masimo CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.42 USD | 9.35 | 1.06 | 26.63 | +28.24% | +0% | -3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "175.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 167.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASIMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.14% | |
| KGV | 26.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masimo CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.42 USD | 9.35 | -8.00 | 273.00 | 0.63 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Masimo CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASIMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASIMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASIMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASIMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Masimo CorpShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’625.54 | 1’749.42 | 1’887.53 | 1’974.60 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.92 | 6.64 | 7.43 | 7.43 |
| KGV | 30.13 | 26.85 | 24.01 | 24.01 |
| EBIT in Mio. | 445.84 | 493.66 | 543.75 | 581.90 |
| EBITDA in Mio. | 475.29 | 527.35 | 577.30 | 609.40 |
| Gewinn in Mio. | 269.95 | 291.09 | 301.80 | 341.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 316.49 | 352.32 | 384.40 | 423.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 406.46 | 449.82 | 508.10 | 559.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.92 | 6.64 | 7.43 | 7.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.90 | 5.67 | 5.39 | 5.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 995.92 | 1’075.43 | 1’156.50 | 1’244.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.31 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 214.82 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 133.84 | 141.99 | 147.40 | 154.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 492.97 | 521.61 | 578.20 | 607.30 |
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masimo CorpShs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.