LIXIL Group Corporation Aktie 785092 / JP3626800001
9.65
EUR
-0.10
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-1.03 %
18.07.2025
BMN
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LIXIL Group Corporation Aktie Analysen & Prognosen
LIXIL Group Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 3.35 | 5.31 | 18.04 | +90.59% | +5.24% | +1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "1656" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1630.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LIXIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +90.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LIXIL Group Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 3.35 | -132.00 | 236.00 | 0.35 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LIXIL Group Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LIXIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIXIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LIXIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIXIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu LIXIL Group Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’533’467.35 | 1’550’533.30 | 1’580’836.36 | 1’670’000.00 | 1’720’000.00 |
| Dividende | 90.00 | 92.50 | 93.75 | 110.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 5.49 % | 5.57 % | 6.53 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 38.93 | 89.88 | 117.04 | 119.45 | 139.20 |
| KGV | 43.24 | 18.73 | 14.38 | 14.09 | 12.09 |
| EBIT in Mio. | 37’633.33 | 52’100.00 | 60’937.50 | 59’000.00 | 68’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 116’727.17 | 131’994.71 | 144’623.29 | 146’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 10’907.18 | 25’068.99 | 32’099.03 | 34’300.00 | 40’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’950.00 | 33’650.00 | 40’350.00 | 60’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’186.25 | 39’846.97 | 49’186.81 | 49’400.00 | 57’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’680.00 | 39’280.00 | 49’660.00 | 49’800.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.32 | 82.06 | 101.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 518’833.33 | 532’733.33 | 546’966.67 | 560’000.00 | 573’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64’488.50 | -67’250.00 | -67’250.00 | -65’000.00 | -65’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84’409.20 | 99’267.60 | 102’114.40 | 80’340.00 | 84’340.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’554.25 | -25’113.00 | -27’187.50 | -41’195.00 | -45’195.00 |
| Cashflow/Aktie | 273.10 | 346.90 | 359.75 | 386.40 | 400.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 24’775.25 | 38’323.75 | 40’808.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -17.05 | 55.80 | 64.45 | 53.40 | 67.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’091.58 | 2’080.62 | 2’093.01 | 2’105.90 | 2’155.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 557’598.25 | 559’951.42 | 557’360.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’400.00 | 66’733.33 | 66’733.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 452’133.33 | 457’666.67 | 463’666.67 | 500’000.00 | 505’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 602’067.00 | 599’762.00 | 604’434.75 | 607’151.00 | 621’296.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’826’384.40 | 1’831’847.40 | 1’842’677.80 | 1’791’696.00 | 1’814’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LIXIL Group Corporation Aktie Analysen
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