Kumba Iron Ore LtdShs Aktie 2310887 / ZAE000085346
15.80
EUR
0.30
EUR
1.94 %
17.10.2025
BMN
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Kumba Iron Ore LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Kumba Iron Ore LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.80 EUR | 5.87 | 0.73 | 10.49 | -0.87% | +8.51% | -8.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "327.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.12% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -8.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 307.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUMBA IRON ORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.48% Aufschlag. | |
| KGV | 10.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -0.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kumba Iron Ore LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.80 EUR | 5.87 | 48.00 | 274.00 | 1.16 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kumba Iron Ore LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUMBA IRON ORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUMBA IRON ORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUMBA IRON ORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUMBA IRON ORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTIUS MINERALS CORP. CA0209361009 |
|
| ATALAYA MINING CY0106002112 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Schätzungen zu Kumba Iron Ore LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’412.56 | 80’433.00 | ||
| Dividende | 30.67 | 38.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 8.43 % | 13.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 40.59 | 51.27 | ||
| KGV | 7.72 | 7.03 | ||
| EBIT in Mio. | 23’226.93 | 30’044.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 29’293.59 | 37’224.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 13’741.28 | 21’638.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’453.11 | 16’481.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’555.88 | 30’696.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’903.46 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 37.65 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’873.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’040.22 | 34’411.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’469.49 | |||
| Cashflow/Aktie | 67.39 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 11’862.83 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 169.02 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’814.00 | -10’099.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’082.53 | 12’469.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’641.07 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 63’236.59 | 86’401.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 99’163.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kumba Iron Ore LtdShs Aktie Analysen
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