Kinsale Capital Group Aktie 33156800 / US49714P1084
371.71
USD
5.93
USD
1.62 %
20.10.2026
BTT
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Kinsale Capital Group Inc Aktie Analysen & Prognosen
Kinsale Capital Group Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371.71 USD | 8.32 | 0.7 | 15.78 | +10.69% | +0.3% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "330.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 343.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINSALE CAPITAL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.17% Aufschlag. | |
| KGV | 15.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinsale Capital Group Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 371.71 USD | 8.32 | -94.00 | 308.00 | 0.02 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kinsale Capital Group Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINSALE CAPITAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINSALE CAPITAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINSALE CAPITAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINSALE CAPITAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Schätzungen zu Kinsale Capital Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’634.43 | 1’650.05 | 1’703.45 |
| Dividende | 1.00 | 1.12 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.30 % | 0.31 % |
| Gewinn/Aktie | 21.34 | 21.68 | 23.06 |
| KGV | 17.43 | 17.15 | 16.13 |
| EBIT in Mio. | 528.24 | 494.16 | |
| EBITDA in Mio. | 670.82 | 617.19 | 645.76 |
| Gewinn in Mio. | 529.55 | 478.50 | 501.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 493.04 | 495.86 | 531.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 653.06 | 596.97 | 621.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 633.82 | 591.02 | 623.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.41 | 21.70 | 23.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.85 | 21.14 | 22.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’003.70 | 1’001.30 | 1’020.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 10.76 | 11.24 | 11.25 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 94.17 | 106.40 | 125.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 224.54 | 224.54 | 224.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’067.12 | 2’288.88 | 2’592.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’495.83 | 5’047.66 | 5’660.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinsale Capital Group Inc Aktie Analysen
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