Kellanova Aktie 944624 / US4878361082
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Historisch |
Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen & Prognosen
Kellanova (ex Kellogg's) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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78.86 EUR | 28.37 | 0.71 | 19.93 | +11.4% | +2.8% | -0.81% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "81.17" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.81. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.01. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KELLANOVA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.71 | 26.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.34% Aufschlag. | |
KGV | 19.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.8% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kellanova (ex Kellogg's) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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78.86 EUR | 28.37 | -160.00 | 145.00 | -0.10 | -0.07 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kellanova (ex Kellogg's) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
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CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
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FLOWERS FOODS INC. US3434981011 |
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GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMEREN US0236081024 |
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CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
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LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
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SAVOLA GROUP SA0007879162 |
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WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Kellanova in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’901.47 | 13’274.68 | 13’732.77 | 13’752.44 | 14’037.05 |
Dividende | 2.31 | 2.36 | 2.43 | 2.36 | 2.38 |
Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.87 % | 2.95 % | 2.87 % | 2.90 % |
Gewinn/Aktie | 3.90 | 4.12 | 4.37 | 4.41 | 4.55 |
KGV | 21.06 | 19.94 | 18.80 | 18.66 | 18.05 |
EBIT in Mio. | 1’952.35 | 2’045.29 | 2’111.73 | 2’133.20 | 2’198.88 |
EBITDA in Mio. | 2’346.35 | 2’457.84 | 2’511.41 | 2’518.27 | 2’591.91 |
Gewinn in Mio. | 1’350.98 | 1’412.06 | 1’495.98 | 1’545.60 | 1’597.48 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’350.98 | 1’412.06 | 1’495.98 | 1’545.60 | 1’597.48 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’738.86 | 1’824.29 | 1’925.12 | 1’961.51 | 2’027.19 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’737.68 | 1’835.82 | 1’897.74 | 1’961.51 | 2’027.19 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.90 | 4.12 | 4.37 | 4.41 | 4.55 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 4.10 | 4.30 | 4.41 | 4.55 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’548.00 | 4’723.83 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’518.00 | 2’569.00 | 2’678.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 5.21 | 5.21 | 5.37 | 5.18 | 5.34 |
Free Cashflow in Mio. | 1’211.34 | 1’303.13 | 1’526.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.15 | 4.42 | ||
Buchwert/Aktie | 12.78 | 14.68 | 16.76 | 18.48 | 20.68 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’006.91 | 4’620.15 | 4’183.49 | 3’508.96 | 3’062.09 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 519.15 | 520.74 | 532.96 | 577.60 | 589.56 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’606.20 | 2’699.60 | |||
Eigenkapital in Mio. | 4’393.23 | 5’104.88 | 5’828.57 | 6’482.68 | 7’251.84 |
Bilanzsumme in Mio. |