IREN Aktie 114543835 / AU0000185993
46.44
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2.50
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5.68 %
04.12.2025
BTT
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IREN LTD. Aktie Analysen & Prognosen
IREN LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.09 EUR | 13.7 | 0.63 | 92.03 | +57.73% | +0% | -28.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "41.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.09% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -28.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IREN LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.48% Aufschlag. | |
| KGV | 92.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +57.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IREN LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.09 EUR | 13.70 | -37.00 | 626.00 | 1.82 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.26%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IREN LTD. Alternativen
Schätzungen zu IREN in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’171.09 | 2’690.12 | 3’744.71 | 2’336.00 | 4’278.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 0.91 | 2.59 | -1.02 | -0.99 |
| KGV | 42.39 | 48.35 | 16.95 | -43.10 | -44.40 |
| EBIT in Mio. | 132.63 | 571.00 | 1’620.68 | 695.00 | 1’282.00 |
| EBITDA in Mio. | 588.81 | 1’933.05 | 2’818.88 | 1’613.00 | 3’235.00 |
| Gewinn in Mio. | 349.47 | 298.03 | 1’182.66 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -72.93 | 153.64 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 536.41 | 321.96 | 1’421.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.79 | 0.51 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 0.89 | 2.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 817.03 | 2’208.21 | 3’950.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’138.61 | -5’117.13 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’536.37 | 2’398.03 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’919.01 | 2’039.66 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 6.32 | 9.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’008.15 | -3’002.72 | -1’795.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -9.48 | -12.72 | -11.16 | -22.86 | -16.69 |
| Buchwert/Aktie | 16.11 | 16.62 | -1.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’797.24 | 4’487.69 | 7’381.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’768.92 | 4’758.78 | 4’785.00 | 8’821.00 | 8’473.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 396.38 | 411.70 | 343.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’173.71 | 4’697.94 | -478.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’968.86 | 12’982.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IREN LTD. Aktie Analysen
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