Industrial and Commercial Bank of China Aktie 2728846 / CNE000001P37
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17.09.2026
SHA
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Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.03 | 1.46 | 7.03 | +6.17% | +4.11% | +9.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "7.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.14% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 9.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 415.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.4% | |
| KGV | 7.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 415.03 | -116.00 | 256.00 | -0.14 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | -0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| CHINA LIFE INSURANCE CNE000001Q93 |
|
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE000001N05 |
|
| CHINA CON.BANK 'A' CNE100000742 |
|
| AGRICULTURAL BANK CNE100000RJ0 |
Schätzungen zu Industrial and Commercial Bank of China in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 876’366.39 | 925’900.23 | 976’991.58 |
| Dividende | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.16 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.09 | 1.15 |
| KGV | 7.81 | 7.48 | 7.10 |
| EBIT in Mio. | 604’221.36 | 611’106.19 | 650’995.80 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 377’152.70 | 393’088.98 | 412’658.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 366’750.60 | 384’798.60 | 408’880.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 441’132.14 | 460’221.85 | 483’123.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 438’037.07 | 454’585.85 | 472’870.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.09 | 1.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.61 | 12.37 | 13.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’531’658.29 | 4’809’729.00 | 5’063’662.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’196’374.71 | 62’869’430.29 | 67’550’845.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Aktie Analysen
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