Gunze Aktie 761875 / JP3275200008
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3.22 %
12.06.2026
TOKIO
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Gunze Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gunze Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 2.12 | 16.3 | +28.7% | +5.9% | -3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "3645" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.07% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3803.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GUNZE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.9% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gunze Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | -103.00 | 295.00 | 0.21 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gunze Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUNZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUNZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUNZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUNZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| XTEP INTERNATIONAL HDG. KYG982771092 |
Schätzungen zu Gunze in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132’600.00 | 135’450.00 | 140’200.00 |
| Dividende | 216.00 | 216.50 | 216.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.80 % | 5.81 % | 5.80 % |
| Gewinn/Aktie | 133.21 | 201.70 | 247.70 |
| KGV | 27.96 | 18.47 | 15.04 |
| EBIT in Mio. | 7’300.00 | 9’750.00 | 11’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’550.00 | 17’750.00 | 18’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’162.50 | 6’292.50 | 7’765.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’350.00 | 9’800.00 | 11’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’300.00 | 9’400.00 | 10’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 122.01 | 183.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’470.00 | 44’790.00 | 46’530.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’600.00 | -7’000.00 | -6’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’066.00 | 14’750.00 | 14’055.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’617.00 | -6’771.00 | -6’771.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -534.00 | 7’750.00 | 7’355.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’378.84 | 3’278.85 | 3’378.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’968.00 | 17’168.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’000.00 | 7’800.00 | 7’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’370.00 | 34’790.00 | 35’330.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 98’946.00 | 97’346.00 | 98’446.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’837.00 | 153’811.00 | 155’072.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gunze Ltd. Aktie Analysen
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