Gunze Aktie 761875 / JP3275200008
4’215.00
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0.12 %
12.12.2025
TOKIO
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Gunze Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gunze Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 2.92 | 16.32 | +42.37% | +5.2% | +8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "4160" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3896.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.88 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GUNZE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +42.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gunze Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | -192.00 | 272.00 | 0.15 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gunze Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUNZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUNZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
|
| SEIREN JP3413800008 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUNZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUNZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Gunze in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 137’000.00 | 136’480.00 | 136’295.00 |
| Dividende | 216.00 | 216.50 | 217.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.14 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 80.04 | 190.97 | 246.15 |
| KGV | 52.66 | 22.07 | 17.12 |
| EBIT in Mio. | 8’016.67 | 9’656.67 | 11’960.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’975.00 | 18’435.00 | 21’010.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’655.33 | 6’331.67 | 7’995.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’950.00 | 9’635.00 | 11’910.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’600.00 | 8’370.00 | 11’220.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 86.23 | 194.02 | 227.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’980.00 | 39’530.00 | 43’270.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’700.00 | -7’900.00 | -7’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’459.00 | 15’498.00 | 18’230.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.00 | -7’919.00 | -9’719.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -1’241.00 | 7’598.00 | 10’930.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’569.08 | 3’558.64 | 3’590.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’100.00 | 3’600.00 | -2’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’500.00 | 7’500.00 | 7’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’630.00 | 30’860.00 | 31’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 108’663.00 | 108’085.00 | 108’628.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 162’120.00 | 159’944.00 | 158’838.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gunze Ltd. Aktie Analysen
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