Gulfport Energy Aktie 111617556 / US4026355028
186.72
USD
1.34
USD
0.72 %
24.10.2025
BTT
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Gulfport Energy Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Gulfport Energy Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.72 USD | 3.25 | 2.47 | 6.26 | +15.44% | +0% | +8.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "176.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GULFPORT ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gulfport Energy Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.72 USD | 3.25 | -113.00 | 334.00 | 0.70 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gulfport Energy Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GULFPORT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GULFPORT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GULFPORT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GULFPORT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Schätzungen zu Gulfport Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’365.42 | 1’535.47 | 1’647.81 | 1’798.00 | 1’788.50 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 21.30 | 25.74 | 32.86 | 29.72 | 34.41 |
| KGV | 8.77 | 7.25 | 5.68 | 6.28 | 5.43 |
| EBIT in Mio. | 536.02 | 639.89 | 698.17 | 762.00 | 751.00 |
| EBITDA in Mio. | 887.73 | 996.00 | 1’085.83 | 1’108.24 | 1’068.90 |
| Gewinn in Mio. | 374.16 | 469.40 | 529.31 | 636.50 | 639.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391.38 | 472.33 | 534.77 | 719.00 | 717.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 494.52 | 602.88 | 704.37 | 821.50 | 826.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 480.63 | 592.41 | 632.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.30 | 25.74 | 32.86 | 29.72 | 34.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.73 | 24.45 | 27.67 | 28.12 | 28.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -455.75 | -434.50 | -438.00 | -468.50 | -470.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 823.27 | 942.90 | 1’002.71 | 1’068.33 | 1’111.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -290.50 | -140.25 | -141.67 | 0.00 | -325.00 |
| Cashflow/Aktie | 44.32 | 49.47 | 57.70 | 51.45 | 41.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 427.66 | 523.05 | 604.09 | 549.75 | 583.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 95.65 | 104.25 | 122.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 583.36 | 412.80 | 385.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 398.21 | 424.20 | 404.67 | 418.40 | 394.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34.00 | 41.00 | 42.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’825.27 | 2’186.85 | 2’387.47 | 3’540.00 | 4’180.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’080.75 | 3’548.75 | 4’022.33 | 5’242.50 | 5’681.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gulfport Energy Corp Registered Shs Aktie Analysen
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