Greaves Cotton Aktie 12029830 / INE224A01026
212.90
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0.19 %
10.06.2025
BOM
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Greaves Cotton Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Greaves Cotton Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 | -0.59 | -778.36 | -462.67% | +0.6% | +5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.02.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.02.2024" bei einem Kurs von "166.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.09% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GREAVES COTTON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.59 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -778.36 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -462.67% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Greaves Cotton Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 37.00 | 346.00 | 1.79 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Greaves Cotton Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREAVES COTTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREAVES COTTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREAVES COTTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREAVES COTTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu Greaves Cotton in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’618.00 | 36’810.00 | 42’765.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.30 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.61 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 4.10 | 5.80 | 7.90 |
| KGV | 51.93 | 36.71 | 26.95 |
| EBIT in Mio. | 873.00 | 1’312.00 | 1’933.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’944.00 | 2’370.00 | 3’010.00 |
| Gewinn in Mio. | 960.00 | 1’342.00 | 1’841.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 960.00 | 1’342.00 | 1’841.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’371.00 | 1’917.00 | 2’652.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’371.00 | 1’917.00 | 2’652.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.10 | 5.80 | 7.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -428.00 | -340.00 | -411.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 554.00 | 1’223.00 | 1’510.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 299.00 | 426.00 | 569.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 71.10 | 75.60 | 81.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 16’533.00 | 17’573.00 | 18’879.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’251.00 | 30’118.00 | 33’676.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Greaves Cotton Ltd Aktie Analysen
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