Globus Medica a Aktie 18329123 / US3795772082
58.98
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-0.23
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-0.39 %
02.06.2025
BTT
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Globus Medical Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Globus Medical Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 7.98 | 0.89 | 15.2 | +13.53% | +0% | -25.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "55.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBUS MEDICAL INCO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.12% Aufschlag. | |
| KGV | 15.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Globus Medical Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 7.98 | -48.00 | 296.00 | 0.74 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Globus Medical Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBUS MEDICAL INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBUS MEDICAL INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBUS MEDICAL INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBUS MEDICAL INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu Globus Medica a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’851.80 | 3’103.34 | 3’307.93 | 3’586.00 | |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 3.71 | 4.17 | 4.79 | |
| KGV | 18.58 | 15.89 | 14.14 | 12.31 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 591.84 | 682.21 | 794.01 | 865.00 | |
| EBITDA in Mio. | 826.17 | 930.32 | 1’033.73 | 1’164.00 | |
| Gewinn in Mio. | 445.02 | 519.26 | 581.69 | 682.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 445.02 | 519.26 | 581.69 | 682.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 564.74 | 657.56 | 743.79 | 910.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.17 | 3.71 | 4.17 | 4.79 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.25 | 3.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’925.98 | 2’123.33 | 2’286.13 | 2’482.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.31 | 5.03 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 431.40 | 568.90 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 32.47 | 36.40 | 40.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -560.20 | -1’164.82 | -1’753.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 178.77 | 201.94 | 215.39 | 222.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’146.57 | 1’221.75 | 1’306.43 | 1’395.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Globus Medical Inc (A) Aktie Analysen
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