Forterra Aktie 32057072 / GB00BYYW3C20
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BMN
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Forterra PLC Aktie Analysen & Prognosen
Forterra PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 GBP | 0.54 | 1.44 | 12.34 | +14.03% | +3.72% | +3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "178.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 181.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORTERRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.44% | |
| KGV | 12.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forterra PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 GBP | 0.54 | -9.00 | 216.00 | 0.80 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Forterra PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTERRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTERRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTERRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTERRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| MALAYAN CEMENT MYL3794OO004 |
|
| ZHUZHOU KIBING CNE100001666 |
Schätzungen zu Forterra in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 395.68 | 420.71 | 468.59 | 503.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.08 | 0.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 4.43 % | 7.51 % | 7.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.23 |
| KGV | 13.95 | 11.21 | 8.17 | 7.91 |
| EBIT in Mio. | 43.57 | 52.95 | 70.04 | |
| EBITDA in Mio. | 66.24 | 74.69 | 92.24 | 92.00 |
| Gewinn in Mio. | 27.63 | 35.45 | 47.51 | 48.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27.63 | 35.45 | 47.51 | 48.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37.17 | 47.05 | 64.35 | 65.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37.20 | 48.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.00 | -15.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48.33 | 55.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.10 | -25.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30.58 | 37.24 | 45.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | |||
| Buchwert/Aktie | 1.20 | 1.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54.35 | 32.90 | 25.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.51 | 14.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 252.10 | 270.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 444.73 | 446.95 | 425.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Forterra PLC Aktie Analysen
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