Forterra Aktie 32057072 / GB00BYYW3C20
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Forterra PLC Aktie Analysen & Prognosen
Forterra PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 GBP | 0.38 | 1.77 | 9.47 | +12.45% | +4.27% | -1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "155.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORTERRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forterra PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 GBP | 0.38 | 94.00 | 244.00 | 1.02 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Forterra PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTERRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTERRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHESNARA GB00B00FPT80 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC GB00B1GCLT25 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTERRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTERRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| ZHUZHOU KIBING CNE100001666 |
Schätzungen zu Forterra in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 372.38 | 391.06 | 417.81 | 420.06 | 434.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.76 % | 5.93 % | 7.11 % | 6.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.17 |
| KGV | 12.91 | 10.64 | 8.46 | 7.00 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 35.34 | 40.76 | 49.28 | 53.94 | |
| EBITDA in Mio. | 56.30 | 62.04 | 70.97 | 75.82 | 74.00 |
| Gewinn in Mio. | 22.19 | 25.76 | 32.37 | 35.05 | 34.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.59 | 25.53 | 32.02 | 35.05 | 34.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29.83 | 34.96 | 43.77 | 47.23 | 47.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30.45 | 37.23 | 47.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119.00 | 133.00 | 153.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.00 | -15.00 | -15.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.90 | 47.07 | 53.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.10 | -10.40 | -11.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25.83 | 28.67 | 35.36 | 37.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.15 | 0.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.11 | 1.18 | 1.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 74.81 | 60.92 | 42.76 | 92.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.50 | 14.54 | 15.15 | 16.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 234.38 | 248.57 | 266.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 420.74 | 425.58 | 432.88 | 396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Forterra PLC Aktie Analysen
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