Forterra Aktie 32057072 / GB00BYYW3C20
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Forterra PLC Aktie Analysen & Prognosen
Forterra PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 GBP | 0.56 | 2.29 | 11.01 | +22.22% | +3% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "160" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 180.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORTERRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forterra PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 GBP | 0.56 | -48.00 | 238.00 | 0.68 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Forterra PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTERRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTERRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTERRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTERRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Schätzungen zu Forterra in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 370.38 | 399.97 | 434.85 | 508.96 | |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 3.53 % | 4.75 % | 8.01 % | 7.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | |
| KGV | 19.35 | 14.17 | 10.66 | 6.89 | 6.74 |
| EBIT in Mio. | 37.07 | 47.01 | 58.71 | 88.14 | |
| EBITDA in Mio. | 58.50 | 68.89 | 81.10 | 112.61 | |
| Gewinn in Mio. | 22.04 | 29.34 | 38.42 | 55.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.08 | 38.38 | 59.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28.52 | 38.98 | 51.85 | 74.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.35 | 38.33 | 49.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.13 | 0.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116.00 | 126.00 | 148.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.10 | -12.50 | -14.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.56 | 51.20 | 58.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.15 | -20.55 | -25.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.21 | 0.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24.64 | 35.08 | 40.46 | 52.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.17 | 0.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.08 | 1.14 | 1.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87.29 | 66.38 | 39.25 | 25.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.18 | 12.20 | 14.45 | 21.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 233.89 | 251.69 | 271.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 443.44 | 446.84 | 453.72 | 426.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Forterra PLC Aktie Analysen
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