Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
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BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.32 USD | 3.17 | 7.16 | 6.71 | +46.27% | +1.76% | +13.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "8.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.32 USD | 3.17 | 37.00 | 325.00 | 1.11 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’582.33 | 1’779.44 | 1’643.71 |
| Dividende | 0.22 | 0.17 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 1.69 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.89 | 1.36 |
| KGV | 7.13 | 5.23 | 7.25 |
| EBIT in Mio. | 737.79 | 884.92 | 645.96 |
| EBITDA in Mio. | 994.76 | 1’125.86 | 1’064.99 |
| Gewinn in Mio. | 399.91 | 551.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 443.89 | 618.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 396.91 | 568.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 405.60 | 625.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.44 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’173.50 | 1’188.59 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -837.74 | -167.16 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 707.62 | 808.08 | 814.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 156.28 | -324.17 | |
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.67 | 2.81 |
| Free Cashflow in Mio. | -78.75 | 607.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.35 | 2.42 | 2.41 |
| Buchwert/Aktie | 8.42 | 9.62 | 11.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’933.42 | 4’244.70 | 2’987.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 909.54 | 146.09 | 116.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107.36 | 107.36 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’516.94 | 2’905.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’138.75 | 8’114.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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