Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
14.79
USD
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11.05.2026
BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.94 USD | 4.35 | 1.53 | 12.37 | +15.15% | +3.82% | +12.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "12.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.94 USD | 4.35 | -23.00 | 324.00 | 0.86 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’744.43 | 1’736.08 | 1’797.71 |
| Dividende | 0.75 | 0.24 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.98 % | 1.95 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 0.99 | 1.17 |
| KGV | 9.96 | 12.68 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 600.50 | 619.19 | 628.03 |
| EBITDA in Mio. | 1’087.04 | 1’001.64 | 1’039.45 |
| Gewinn in Mio. | 591.38 | 326.48 | 387.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 397.87 | 323.80 | 385.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 736.71 | 353.34 | 393.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 656.80 | 349.28 | 382.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 1.13 | 1.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’264.31 | 1’164.69 | 1’165.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -249.46 | -174.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 839.06 | 746.18 | 779.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -418.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 2.29 | 2.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 563.02 | 458.75 | 589.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.66 | 2.18 |
| Buchwert/Aktie | 9.48 | 10.07 | 10.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’227.41 | 3’892.27 | 3’453.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 678.49 | 258.72 | 162.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106.69 | 108.68 | 109.49 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’727.92 | 2’937.34 | 3’179.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’682.98 | 7’632.01 | 7’554.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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