Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
10.14
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26.11.2025
BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 USD | 2.87 | 12.51 | 5.25 | +63.69% | +1.94% | +8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "8.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +63.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 USD | 2.87 | 19.00 | 358.00 | 0.89 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’162.66 | 1’599.68 | 1’806.08 |
| Dividende | 0.10 | 0.13 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.47 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 1.30 | 1.79 |
| KGV | 23.23 | 6.80 | 4.94 |
| EBIT in Mio. | 373.79 | 729.33 | 823.10 |
| EBITDA in Mio. | 647.49 | 998.64 | 1’125.64 |
| Gewinn in Mio. | 211.68 | 524.86 | 734.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131.66 | 523.75 | 733.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152.50 | 369.42 | 536.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175.69 | 352.71 | 507.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 1.28 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 860.40 | 1’141.03 | 1’233.46 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’516.41 | -916.48 | -169.39 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 323.42 | 681.38 | 830.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’010.09 | 305.43 | -270.20 |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 2.21 | 2.74 |
| Free Cashflow in Mio. | -717.34 | -227.41 | 620.58 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.25 | -0.83 | 2.51 |
| Buchwert/Aktie | 7.78 | 8.25 | 9.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’731.39 | 5’023.90 | 4’392.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 940.53 | 940.08 | 147.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105.99 | 117.49 | 128.23 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’229.78 | 2’475.50 | 2’820.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’502.58 | 8’181.07 | 8’201.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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