Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
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25.11.2025
BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 EUR | 2.87 | 12.51 | 5.25 | +63.69% | +1.94% | +8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "8.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +63.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 EUR | 2.87 | 19.00 | 358.00 | 0.89 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’162.90 | 1’595.11 | 1’804.98 |
| Dividende | 0.10 | 0.13 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.46 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 1.34 | 1.85 |
| KGV | 21.14 | 6.58 | 4.78 |
| EBIT in Mio. | 377.78 | 737.20 | 840.47 |
| EBITDA in Mio. | 700.05 | 1’152.59 | 1’169.23 |
| Gewinn in Mio. | 198.02 | 388.76 | 536.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116.37 | 387.65 | 535.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152.36 | 369.47 | 536.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174.03 | 339.04 | 513.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 1.26 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 847.37 | 1’114.79 | 1’231.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’587.37 | -974.90 | -173.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 311.83 | 664.70 | 827.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’032.94 | 304.70 | -271.83 |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 2.15 | 2.71 |
| Free Cashflow in Mio. | -698.44 | -225.27 | 623.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.26 | -0.83 | 2.51 |
| Buchwert/Aktie | 7.25 | 7.71 | 8.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’738.39 | 5’040.42 | 4’416.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 982.80 | 978.78 | 149.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105.99 | 117.49 | 128.23 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’236.49 | 2’486.17 | 2’844.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’508.92 | 8’203.79 | 8’240.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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