Embracer Group AB Registered b Aktie 141360779 / SE0023615885
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BMN
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Embracer Group AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Embracer Group AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.64 SEK | 2.08 | 4.04 | 9.39 | +37.98% | +0% | -19.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "112.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMBRACER GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Embracer Group AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.64 SEK | 2.08 | 29.00 | 388.00 | 1.23 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Embracer Group AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMBRACER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMBRACER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANDOX SE0007100359 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMBRACER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMBRACER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Embracer Group AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’793.50 | 21’950.00 | |||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.23 | 11.63 | |||
| KGV | 28.49 | 10.38 | 8.92 | 7.97 | 7.01 |
| EBIT in Mio. | 1’107.33 | 2’352.47 | 2’779.62 | 2’436.00 | 2’691.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | -282.14 | 1’344.68 | 1’899.71 | 1’868.50 | 2’246.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 614.18 | 2’022.50 | 2’362.38 | 2’693.50 | 3’152.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -278.38 | 1’703.35 | 2’314.85 | 2’530.00 | 2’834.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -278.38 | 1’703.35 | 2’314.85 | 2’530.00 | 2’834.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.48 | 5.37 | 7.44 | 7.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’156.27 | 13’351.50 | 13’832.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’620.38 | -3’508.60 | -3’320.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’218.82 | 5’331.72 | 5’934.85 | 6’470.50 | 6’798.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.60 | -288.58 | -149.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.13 | 22.82 | 24.96 | 26.91 | 27.55 |
| Free Cashflow in Mio. | -128.57 | 1’512.97 | 2’185.40 | 2’395.00 | 2’669.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 8.20 | 9.42 | 11.85 | 12.13 |
| Buchwert/Aktie | 131.96 | 137.67 | 144.56 | 159.30 | 169.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’641.94 | -5’095.04 | -7’293.41 | -9’643.50 | -12’688.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’485.00 | 3’648.00 | 3’622.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’218.71 | 2’347.92 | 2’239.16 | 3’622.50 | 3’438.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 30’535.63 | 31’608.57 | 33’087.63 | 34’858.50 | 37’305.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’254.98 | 39’794.91 | 41’282.31 | 41’936.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Embracer Group AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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