Embracer Group AB Registered b Aktie 141360779 / SE0023615885
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BMN
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Embracer Group AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Embracer Group AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.64 SEK | 2.4 | 3.8 | 10.02 | +38.13% | +0% | -7.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "112.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMBRACER GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +38.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Embracer Group AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.64 SEK | 2.40 | 19.00 | 388.00 | 1.25 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Embracer Group AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMBRACER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMBRACER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| NP3 FASTIGHETER AB SE0006342333 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMBRACER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMBRACER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Embracer Group AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’236.81 | 19’591.18 | 20’485.79 | 21’536.00 | 23’393.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 8.56 | 10.06 | 12.29 | 15.14 |
| KGV | 29.44 | 11.46 | 9.74 | 7.98 | 6.48 |
| EBIT in Mio. | 1’237.28 | 2’501.04 | 2’994.39 | 2’785.50 | 2’967.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’370.75 | 6’207.29 | 6’908.71 | 5’501.00 | 4’070.00 |
| Gewinn in Mio. | -117.74 | 1’518.96 | 1’981.88 | 2’097.50 | 2’681.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 682.71 | 2’000.10 | 2’412.13 | 2’838.00 | 3’404.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -279.72 | 1’811.98 | 2’419.32 | 2’740.50 | 3’364.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -279.72 | 1’811.98 | 2’419.32 | 2’740.50 | 3’364.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.41 | 5.71 | 7.64 | 7.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’230.86 | 13’543.29 | 14’015.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’722.75 | -4’078.68 | -3’754.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’324.45 | 5’363.08 | 6’096.17 | 6’695.50 | 7’165.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 71.80 | -294.20 | -155.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.73 | 23.78 | 26.05 | 29.19 | 30.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 213.10 | 1’418.63 | 2’350.60 | 2’569.00 | 2’974.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 7.96 | 10.33 | 13.09 | 13.51 |
| Buchwert/Aktie | 134.01 | 139.95 | 147.59 | 156.20 | 176.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’973.73 | -5’278.63 | -7’460.43 | -10’146.00 | -13’725.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’482.00 | 3’646.00 | 3’622.00 | 4’238.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’861.03 | 2’001.79 | 2’288.88 | 3’741.50 | 3’677.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 30’937.28 | 32’096.10 | 33’913.10 | 35’543.00 | 38’870.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’991.89 | 40’549.16 | 42’375.23 | 42’194.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Embracer Group AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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