E-MART Aktie 12517953 / KR7139480008
88’900.00
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KRX
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E-MART Co Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
E-MART Co Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 | 4.16 | 7.52 | +28.65% | +2.62% | +7.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "99400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.46% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 7.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88865.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist E-MART ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E-MART Co Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 | -121.00 | 384.00 | 0.50 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
E-MART Co Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E-MART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E-MART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| IM FINANCIAL GROUP CO. KR7139130009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E-MART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E-MART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu E-MART in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’338’661.95 | 30’083’368.25 | 30’901’294.14 |
| Dividende | 2’371.20 | 2’474.53 | 2’562.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.77 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 7’317.47 | 10’475.19 | 12’175.30 |
| KGV | 12.20 | 8.52 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 488’099.90 | 582’107.72 | 649’827.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’832’627.66 | 1’902’478.74 | 1’923’146.78 |
| Gewinn in Mio. | 211’085.37 | 287’496.88 | 334’482.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 190’718.81 | 271’089.59 | 318’876.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 282’686.60 | 400’091.39 | 464’285.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 282’414.61 | 315’382.83 | 344’512.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’470.04 | 9’682.90 | 11’277.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’096’783.33 | 9’304’641.67 | 9’586’481.82 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -795’072.73 | -787’945.45 | -859’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’608’650.00 | 1’690’716.67 | 1’803’981.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -563’458.33 | -487’125.00 | -495’036.36 |
| Cashflow/Aktie | 55’423.91 | 57’228.26 | 60’125.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 712’354.25 | 738’902.92 | 800’900.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 33’404.20 | 60’075.70 | 62’721.60 |
| Buchwert/Aktie | 390’229.48 | 399’224.78 | 410’167.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’823’610.23 | 8’290’772.25 | 7’600’628.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 698’218.38 | 694’143.38 | 757’512.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’482’372.73 | 8’582’336.36 | 8’787’381.82 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’167’081.61 | 12’336’449.85 | 12’518’616.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’088’708.33 | 34’467’775.00 | 35’000’572.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E-MART Co Ltd. Aktie Analysen
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