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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

28.74
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-0.26
CHF
-0.90%
12:32:14
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DocMorris AG (ex Zur Rose) Aktie Analysen & Prognosen

DocMorris AG (ex Zur Rose) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
28.74 CHF 0.47
0.85 -16.95 +14.4% +0%
-12.2%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "29.54" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance -12.2%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.2.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.47   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DOCMORRIS AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.85   5.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.99% Aufschlag.
KGV -16.95   Verlust vorhergesagt
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum +14.4%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

DocMorris AG (ex Zur Rose) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
28.74 CHF 0.47 -13.00 532.00 0.22 0.04
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.32%.
Beta 0.22 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.04 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

DocMorris AG (ex Zur Rose) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOCMORRIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOCMORRIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167
DORMAKABA HOLDING
CH0011795959
ST GALLER KANTONALBANK
CH0011484067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOCMORRIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOCMORRIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DIS-CHEM PHARMA
ZAE000227831
GALENICA SANTE
CH0360674466
SIGMA HEALTHCARE
AU000000SIG5

Schätzungen zu DocMorris in CHF

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’037.54 1’289.40 1’606.45 1’648.87 1’871.81
Dividende 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.51 % 0.00 % 0.00 %
Gewinn/Aktie -7.92 -5.47 -1.58 -0.75 2.78
KGV -3.74 -5.41 -18.77 -39.41 10.65
EBIT in Mio. -90.56 -53.84 -7.04 5.47 49.27
EBITDA in Mio. -47.50 -10.68 36.87 37.73 91.27
Gewinn in Mio. -96.59 -67.64 -19.78 -9.83 32.75
Gewinn (bereinigt) in Mio. -97.82 -67.70 -22.80 -8.85 32.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -99.04 -67.36 -24.47 -9.03 33.77
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -96.41 -68.34 -27.17 -10.03 33.77
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) -7.74 -5.38 -1.95 -0.83 2.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 225.74 270.14 336.40 396.50 468.50
Cashflow (Investing) in Mio. 14.50 -31.44 -34.90 -35.00 -35.00
Cashflow (Operations) in Mio. -44.52 -36.36 1.70 13.40 53.90
Cashflow (Financing) in Mio. 37.40 54.94 9.68 0.00 0.00
Cashflow/Aktie -4.39 -3.63 0.02 1.13 4.57
Free Cashflow in Mio. -60.30 -68.57 -33.50
Free Cashflow/Aktie -5.95 -5.08 -1.88
Buchwert/Aktie 30.12 25.14 24.74 22.40 25.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 237.17 300.64 315.82 409.96 391.09
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 22.89 32.45 29.15 35.00 35.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 369.08 302.39 303.82 263.91 296.66
Bilanzsumme in Mio. 832.70 832.90 851.50 865.40 906.80
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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12.11.24 DocMorris Sell UBS AG
30.10.24 DocMorris Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.10.24 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.24 DocMorris Sell UBS AG
16.10.24 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
15.10.24 DocMorris Hold Warburg Research
15.10.24 DocMorris Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.10.24 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.24 DocMorris Add Baader Bank
15.10.24 DocMorris Sell UBS AG