DiGi.Com Bhd Aktie 786840 / MYL6947OO005
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-11.76 %
01.07.2022
NASO
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DiGi.Com Bhd Aktie Analysen & Prognosen
DiGi.Com Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.39 | 1.03 | 19.48 | +15.38% | +4.74% | -9.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "3.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.95% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -9.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELCOMDIGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.86% | |
| KGV | 19.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiGi.Com Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.39 | -12.00 | 231.00 | 0.80 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiGi.Com Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONG LEONG FINL.GP. MYL1082OO006 |
|
| IOI CORPORATION MYL1961OO001 |
|
| RHB BANK BHD MYL1066OO009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Schätzungen zu DiGi.Com Bhd in MYR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’829.87 | 13’022.52 | 13’216.95 | 13’505.50 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 5.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.18 | |
| KGV | 20.97 | 10.24 | ||
| EBIT in Mio. | 2’801.19 | 3’010.71 | 3’267.13 | |
| EBITDA in Mio. | 5’773.93 | 5’953.91 | 6’149.80 | 6’478.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’661.73 | 1’854.96 | 2’041.49 | 2’401.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’674.46 | 1’870.21 | 2’081.46 | 2’401.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’226.22 | 2’457.43 | 2’711.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’098.63 | 2’333.26 | 2’685.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’721.64 | 10’738.84 | 10’987.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’940.68 | -1’994.54 | -1’947.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’724.69 | 4’918.44 | 5’027.81 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’004.19 | -2’383.43 | -2’422.07 | |
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.40 | 0.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’132.02 | 2’703.52 | 3’047.62 | 4’775.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.04 | 0.04 | |
| Buchwert/Aktie | 1.38 | 1.38 | 1.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’726.44 | 10’937.22 | 10’255.40 | 8’692.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’858.22 | 1’895.97 | 1’871.70 | 1’579.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’065.75 | 16’134.60 | 16’241.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’487.50 | 36’452.24 | 36’578.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiGi.Com Bhd Aktie Analysen
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