DiGi.Com Bhd Aktie 786840 / MYL6947OO005
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-11.76 %
01.07.2022
NASO
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DiGi.Com Bhd Aktie Analysen & Prognosen
DiGi.Com Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.56 | 1.11 | 18.7 | +16.01% | +4.7% | -8.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "3.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.94% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -8.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELCOMDIGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.75% | |
| KGV | 18.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiGi.Com Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.56 | -14.00 | 231.00 | 0.82 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiGi.Com Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMMB HOLDINGS MYL1015OO006 |
|
| HONG LEONG FINL.GP. MYL1082OO006 |
|
| RHB BANK BHD MYL1066OO009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| KDDI JP3496400007 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu DiGi.Com Bhd in MYR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’831.45 | 13’040.95 | 13’250.12 | 13’505.50 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 5.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.18 | ||
| KGV | 20.97 | 10.24 | ||
| EBIT in Mio. | 2’821.52 | 3’036.00 | 3’298.60 | |
| EBITDA in Mio. | 5’770.72 | 5’975.65 | 6’191.80 | 6’478.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’654.30 | 1’865.60 | 2’054.07 | 2’401.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’676.03 | 1’897.74 | 2’116.73 | 2’401.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’225.41 | 2’473.25 | 2’731.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’988.00 | 2’713.00 | 3’190.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’746.50 | 9’829.50 | 10’206.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’951.46 | -1’939.34 | -1’916.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’732.69 | 4’976.81 | 5’090.04 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’147.70 | -2’457.11 | -2’512.01 | |
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.43 | 0.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’329.13 | 3’114.25 | 3’323.05 | 4’775.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.20 | 0.19 | |
| Buchwert/Aktie | 1.38 | 1.38 | 1.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’683.19 | 10’641.42 | 9’784.52 | 8’692.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’896.23 | 1’873.76 | 1’872.20 | 1’579.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’136.79 | 16’234.74 | 16’324.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’377.60 | 36’353.30 | 36’477.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiGi.Com Bhd Aktie Analysen
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