Choice Hotels International Aktie 701530 / US1699051066
95.05
USD
0.36
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0.38 %
24.12.2025
BTT
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Choice Hotels International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Choice Hotels International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.05 USD | 4.48 | 0.76 | 12.73 | +8.49% | +1.22% | -0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "101.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHOICE HOTELS INT'L ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.07% Aufschlag. | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Choice Hotels International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.05 USD | 4.48 | -8.00 | 272.00 | 0.68 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Choice Hotels International Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOICE HOTELS INT'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOICE HOTELS INT'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOICE HOTELS INT'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOICE HOTELS INT'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| MINOR INTERNATIONAL TH0128B10Z09 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Schätzungen zu Choice Hotels International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’579.76 | 1’607.43 | 1’660.73 | 1’798.75 |
| Dividende | 1.19 | 1.07 | 1.58 | 1.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.13 % | 1.65 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 7.17 | 7.57 | 9.66 |
| KGV | 13.74 | 13.28 | 12.58 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 477.37 | 521.31 | 528.98 | 629.79 |
| EBITDA in Mio. | 623.98 | 633.49 | 648.28 | 714.84 |
| Gewinn in Mio. | 353.61 | 328.89 | 329.68 | 385.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339.51 | 343.50 | 346.07 | 385.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 447.43 | 436.10 | 444.22 | 538.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 460.57 | 454.20 | 456.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.93 | 7.17 | 7.57 | 9.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.47 | 6.86 | 7.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -199.95 | -138.00 | -121.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 278.77 | 281.84 | 390.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.51 | -153.73 | -149.05 | |
| Cashflow/Aktie | 6.51 | 7.88 | 8.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 223.96 | 193.94 | 257.08 | 243.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 2.87 | 4.09 | |
| Buchwert/Aktie | 3.36 | 7.31 | 13.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’835.33 | 1’850.13 | 1’835.05 | 2’517.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.18 | 117.42 | 115.76 | 107.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 315.59 | 309.65 | 321.84 | |
| Eigenkapital in Mio. | 143.48 | 314.93 | 434.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’705.40 | 2’853.08 | 2’940.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Choice Hotels International Inc. Aktie Analysen
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