China Oilfield Services Aktie 3405112 / CNE100000759
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China Oilfield Services Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Oilfield Services Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.47 | 1.14 | 11.32 | +10.16% | +2.72% | +10.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "12.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.69% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 10.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA OILFIELD SERV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.93% | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Oilfield Services Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.47 | -49.00 | 304.00 | 0.39 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
China Oilfield Services Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA OILFIELD SERV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA OILFIELD SERV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
|
| SHANGHAI INTL AIR CNE000000V89 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA OILFIELD SERV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA OILFIELD SERV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu China Oilfield Services in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’146.41 | 54’045.44 | 55’414.07 | 60’471.20 | 61’748.80 |
| Dividende | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.84 % | 2.95 % | 3.35 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.03 | 1.09 | ||
| KGV | 13.44 | 12.14 | 11.51 | 13.06 | |
| EBIT in Mio. | 6’325.42 | 6’722.58 | 6’973.20 | 7’926.80 | 8’046.20 |
| EBITDA in Mio. | 13’281.26 | 13’783.10 | 13’553.18 | 14’302.90 | 14’517.60 |
| Gewinn in Mio. | 4’455.34 | 4’919.54 | 5’187.74 | 5’752.20 | 5’884.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’687.37 | 5’197.13 | 5’728.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’123.59 | 6’743.82 | 7’062.58 | 7’656.80 | 7’832.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’402.13 | 7’955.53 | 8’393.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.10 | 1.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’013.00 | -5’477.29 | -4’539.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’537.07 | 10’695.48 | 10’853.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’429.50 | -3’138.25 | -2’557.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.20 | 2.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’633.33 | 4’762.00 | 5’150.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.30 | 1.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.42 | 11.14 | 11.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’786.65 | -5’966.90 | -8’757.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’566.25 | 1’653.50 | 1’707.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’966.22 | 5’625.23 | 4’588.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’622.00 | 28’695.00 | 29’850.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 54’581.71 | 58’193.75 | 62’687.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 87’643.02 | 90’878.16 | 93’907.11 | 102’672.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Oilfield Services Ltd (A) Aktie Analysen
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