China Everbright International LtdShs Aktie 139334 / HK0257001336
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China Everbright International LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
China Everbright International LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 EUR | 3.95 | 1.58 | 7.64 | +6.77% | +5.3% | +8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "4.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.5% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Everbright International LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 EUR | 3.95 | -166.00 | 315.00 | 0.34 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
China Everbright International LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CNE1000002G3 |
|
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP HK0000311099 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu China Everbright International LtdShs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’532.12 | 29’247.07 | |
| Dividende | 0.29 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.68 | |
| KGV | 3.04 | ||
| EBIT in Mio. | 8’999.79 | 8’663.16 | |
| EBITDA in Mio. | 11’614.68 | 11’254.91 | |
| Gewinn in Mio. | 4’138.35 | 4’133.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’651.85 | 4’647.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’367.08 | 6’377.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’289.00 | 7’412.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’434.67 | 12’604.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’619.57 | -1’335.68 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’835.45 | 8’677.22 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’692.42 | -5’250.62 | |
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’637.00 | 2’179.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.87 | 9.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83’155.00 | 79’857.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 76.23 | 75.91 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’991.70 | 1’493.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 60’094.78 | 62’460.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 188’268.40 | 189’476.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Everbright International LtdShs Aktie Analysen
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