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CBOE Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen

CBOE Holdings Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
162.95 EUR 17.9
0.8 17.26 +12.32% +1.42%
-10.54%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.04.2024" bei einem Kurs von "178.51" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -10.54%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.54.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 12.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.03.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.12.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 17.9   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CBOE GLOBAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.8   13.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.04% Aufschlag.
KGV 17.26   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.32%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.42%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.53% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

CBOE Holdings Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
162.95 EUR 17.90 -123.00 207.00 0.10 0.07
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 30.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%.
Beta 0.10 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.07 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

CBOE Holdings Inc Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CBOE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CBOE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BEST BUY
US0865161014
BIOMARIN PHARMA
US09061G1013
DICK'S SPORTING GOODS
US2533931026

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CBOE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CBOE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GUOTAI JUNAN SECS.'A'
CNE1000022F3
LPL FINANCIAL
US50212V1008
POWER FINANCE CORP
INE134E01011

Schätzungen zu CBOE Holdings in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 2’068.51 2’173.19 2’247.41 2’286.06 2’364.00
Dividende 3.06
Dividendenrendite (in %) 1.32 % 1.44 % 1.51 % 1.75 % %
Ergebnis/Aktie 8.55 9.07 9.66 11.00
KGV 20.43 19.25 18.08 17.18 15.88
EBIT in Mio. 1’250.79 1’315.92 1’330.39 1’452.00
EBITDA in Mio. 1’328.28 1’392.88 1’430.51 1’540.00
Gewinn in Mio. 900.84 935.73 965.23 1’032.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 902.19 936.07 962.45 1’032.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’224.49 1’273.97 1’327.72 1’459.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’210.11 1’252.01 1’339.22
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 8.55 9.07 9.66 11.00
Ergebnis/Aktie (reported) 8.09 8.54 8.82 10.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 969.00 1’006.00 1’040.00 1’078.00 1’113.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 10.08 10.86 11.65
Free Cashflow in Mio. 909.33 948.33 983.00 1’018.00 1’050.00
Free Cashflow/Aktie 9.73 9.30
Buchwert/Aktie 38.42 41.86 45.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -195.46 -732.66 -669.25 -1’793.69
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 107.63 115.71 126.19
Kapitalausgaben in Mio. 63.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 498.82 521.40
Eigenkapital in Mio. 6’683.15 4’076.41 4’393.85
Bilanzsumme in Mio. 8’186.33 8’217.57 8’421.10
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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