Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
25.48
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-0.21
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25.06.2025
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 EUR | 33.4 | 1.41 | 10.2 | +14.35% | +0% | +6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "22.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.04% | |
| KGV | 10.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 EUR | 33.40 | 71.00 | 281.00 | 1.54 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’371.16 | 27’299.92 | 28’201.84 | 29’427.71 | 30’558.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.15 % | 0.23 % | 2.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.25 | 2.57 | 3.03 | 3.12 |
| KGV | 13.03 | 11.34 | 9.90 | 8.40 | 8.17 |
| EBIT in Mio. | 4’134.22 | 4’357.95 | 4’658.54 | 5’078.20 | 5’030.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’885.88 | 7’288.70 | 7’603.13 | 8’000.43 | 8’087.70 |
| Gewinn in Mio. | 2’708.39 | 3’125.95 | 3’560.80 | 4’085.14 | 4’127.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’708.39 | 3’125.95 | 3’560.80 | 4’085.14 | 4’127.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’644.41 | 3’135.34 | 3’609.82 | 4’484.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’525.67 | 3’066.18 | 3’560.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.95 | 2.25 | 2.57 | 3.03 | 3.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.25 | 2.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’381.67 | -2’834.67 | -3’526.33 | -3’562.00 | -3’799.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’375.80 | 6’865.02 | 7’492.93 | 7’241.00 | 7’687.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’123.05 | -1’844.55 | -1’856.67 | 942.00 | 1’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.33 | 4.75 | 5.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’086.67 | 4’218.35 | 4’192.21 | 4’046.40 | 3’512.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 3.17 | 3.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.92 | 10.94 | 14.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’760.46 | 21’398.09 | 17’415.81 | 14’808.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’435.89 | 2’855.47 | 3’307.12 | 3’520.98 | 4’416.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’384.39 | 3’509.77 | 3’625.82 | 3’766.00 | 3’907.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’075.19 | 14’979.99 | 19’285.21 | 21’819.00 | 25’914.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’675.65 | 53’703.18 | 56’927.19 | 65’800.00 | 72’271.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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