Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
26.02
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0.62 %
08.12.2025
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 EUR | 33.61 | 1.25 | 9.11 | +11.38% | +0% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "25.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.97% | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 EUR | 33.61 | 35.00 | 306.00 | 1.32 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TOURISM CNE100000G29 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’654.76 | 27’782.02 | 28’772.52 | 29’926.94 | 31’016.37 |
| Dividende | 0.00 | 0.11 | 0.16 | 0.99 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.42 % | 0.61 % | 3.81 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.44 | 2.78 | 3.28 | 3.53 |
| KGV | 12.11 | 10.68 | 9.36 | 7.93 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 4’353.69 | 4’580.16 | 4’927.47 | 5’488.24 | 5’565.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’075.84 | 7’545.01 | 7’987.07 | 8’443.62 | 8’681.78 |
| Gewinn in Mio. | 2’966.37 | 3’382.09 | 3’857.51 | 4’474.33 | 4’555.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’966.37 | 3’382.09 | 3’857.51 | 4’474.33 | 4’555.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’842.46 | 3’426.76 | 3’927.58 | 4’708.11 | 4’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’780.42 | 3’433.96 | 3’911.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 2.44 | 2.78 | 3.28 | 3.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 2.41 | 2.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’031.25 | -3’300.00 | -4’548.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’600.42 | 7’192.06 | 7’924.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’602.25 | -1’206.00 | -795.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.39 | 4.74 | 5.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’124.99 | 4’073.36 | 4’129.47 | 5’096.51 | 4’914.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.52 | 3.43 | 3.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.23 | 11.14 | 14.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’280.95 | 21’469.09 | 17’459.87 | 13’435.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’350.88 | 3’014.21 | 3’594.69 | 2’914.78 | 3’058.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’388.80 | 3’533.51 | 3’672.55 | 3’855.00 | 3’908.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’388.83 | 15’880.63 | 21’035.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 51’405.38 | 54’239.85 | 58’918.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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