Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
27.98
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0.43 %
10.04.2026
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.47 EUR | 35.92 | 1.48 | 8.95 | +10.79% | +2.47% | -0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "23.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.18% | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.47 EUR | 35.92 | 53.00 | 273.00 | 1.49 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’860.29 | 28’851.64 | 29’951.78 | 31’179.89 | 31’855.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.74 | 0.97 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.64 % | 3.48 % | 3.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.63 | 3.07 | 3.67 | 3.87 |
| KGV | 12.53 | 10.63 | 9.12 | 7.62 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 4’284.68 | 4’688.55 | 5’149.19 | 5’799.97 | 5’430.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’217.83 | 7’824.00 | 8’317.60 | 8’940.30 | 8’483.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’078.65 | 3’570.99 | 4’077.25 | 4’779.81 | 4’372.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’086.83 | 3’569.84 | 4’077.25 | 4’779.81 | 4’372.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’183.57 | 3’694.64 | 4’213.32 | 5’819.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’238.20 | 3’803.69 | 4’250.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.23 | 2.63 | 3.07 | 3.67 | 3.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.22 | 2.64 | 3.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’007.50 | -4’125.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’972.48 | 7’604.41 | 9’276.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’130.33 | -2’305.16 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.60 | 5.16 | 5.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’440.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 2.58 | 2.57 | 2.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.42 | 11.42 | 13.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’309.72 | 22’191.50 | 21’049.05 | 11’655.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’001.15 | 3’897.86 | 3’642.51 | 2’548.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’648.78 | 3’786.89 | 4’410.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’530.74 | 15’048.81 | 15’215.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 51’760.31 | 53’096.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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